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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 928.00 | 6 109.00 | 818.00 | 6 928.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 244 457.00 | | 1 244 457.00 | 1 244 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 317 832.00 | 6 769.00 | 1 311 063.00 | 1 317 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 870.00 | | 38 870.00 | 38 870.00 |
BZ Autres créances | 288 240.00 | | 288 240.00 | 288 240.00 |
CF Disponibilités | 300 222.00 | | 300 222.00 | 300 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 812.00 | | 627 812.00 | 627 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 945 644.00 | 6 769.00 | 1 938 874.00 | 1 945 644.00 |
CU Autres participations | 64 958.00 | | 64 958.00 | 64 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 984.00 | 45 984.00 | | 45 984.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 322 780.00 | 322 780.00 | | 322 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
DG Autres réserves | 1 393 562.00 | 1 393 562.00 | | 1 393 562.00 |
DH Report à nouveau | -226 490.00 | -208 595.00 | | -226 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 896.00 | -17 895.00 | | -55 896.00 |
DL TOTAL (I) | 1 484 539.00 | 1 540 435.00 | | 1 484 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 347.00 | 414 138.00 | | 392 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 950.00 | 15 957.00 | | 15 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 038.00 | 41 952.00 | | 46 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 335.00 | 472 048.00 | | 454 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 938 874.00 | 2 012 482.00 | | 1 938 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 240.00 | | 103 240.00 | 103 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 240.00 | | 103 240.00 | 103 240.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 756.00 | 1 756.00 | | 3 756.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 73 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 756.00 | 74 756.00 | | 3 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 67 678.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 67 723.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 756.00 | 7 033.00 | | 3 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 028.00 | 266 101.00 | | 185 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 924.00 | 283 996.00 | | 240 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 896.00 | -17 895.00 | | -55 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 392 347.00 | 392 347.00 | | 392 347.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 950.00 | 15 950.00 | | 15 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 038.00 | 46 038.00 | | 46 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 572 876.00 | 1 292 190.00 | 280 687.00 | 1 572 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 335.00 | 454 335.00 | | 454 335.00 |