| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 595.00 | 63 140.00 | 3 455.00 | 66 595.00 |
AH Fonds commercial | 257 000.00 | | 257 000.00 | 257 000.00 |
AP Constructions | 4 996.00 | 292.00 | 4 704.00 | 4 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 239.00 | 208 278.00 | 247 961.00 | 456 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 526.00 | | 27 526.00 | 27 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 318.00 | 277 059.00 | 596 259.00 | 873 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 968.00 | | 103 968.00 | 103 968.00 |
BT Marchandises | 70 516.00 | 3 835.00 | 66 681.00 | 70 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 516 760.00 | 9 212.00 | 1 507 548.00 | 1 516 760.00 |
BZ Autres créances | 172 424.00 | | 172 424.00 | 172 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CF Disponibilités | 1 215 015.00 | | 1 215 015.00 | 1 215 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 959.00 | | 59 959.00 | 59 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 138 780.00 | 13 047.00 | 3 125 733.00 | 3 138 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 012 098.00 | 290 107.00 | 3 721 991.00 | 4 012 098.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 189.00 | | | 12 189.00 |
CU Autres participations | 55 613.00 | | 55 613.00 | 55 613.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 556 276.00 | 556 276.00 | | 556 276.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 628.00 | 55 628.00 | | 55 628.00 |
DG Autres réserves | 238 818.00 | 114 817.00 | | 238 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 881.00 | 174 001.00 | | 427 881.00 |
DL TOTAL (I) | 1 278 602.00 | 900 722.00 | | 1 278 602.00 |
DP Provisions pour risques | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 034.00 | 555 364.00 | | 492 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 011.00 | 50 725.00 | | 51 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 264 087.00 | 726 126.00 | | 1 264 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 558 267.00 | 367 694.00 | | 558 267.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 959.00 | | |
EA Autres dettes | 63 527.00 | 138 484.00 | | 63 527.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 744.00 | 2 608.00 | | 10 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 442 153.00 | 1 841 960.00 | | 2 442 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 721 991.00 | 2 742 681.00 | | 3 721 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 072 108.00 | 1 399 230.00 | | 2 072 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 659.00 | 996.00 | | 659.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 661 083.00 | 27 444.00 | 2 688 527.00 | 2 661 083.00 |
FG Production vendue services | 2 330 941.00 | | 2 330 941.00 | 2 330 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 992 024.00 | 27 444.00 | 5 019 468.00 | 4 992 024.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 309.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 055 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 376 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 880 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 947 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 838 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 965.00 | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 471 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 584 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 581 951.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 586.00 | 13 732.00 | | 22 586.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | 24.00 | | 38.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 348.00 | 61 460.00 | | 12 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 386.00 | 61 483.00 | | 12 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | 6 998.00 | | 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 348.00 | 51 335.00 | | 12 348.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 267.00 | 58 333.00 | | 15 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 881.00 | 3 150.00 | | -2 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 190.00 | 61 214.00 | | 151 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 069 254.00 | 4 202 041.00 | | 5 069 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 641 373.00 | 4 028 040.00 | | 4 641 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 427 881.00 | 174 001.00 | | 427 881.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 592.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 916.00 | | 95 046.00 | 863 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 348.00 | 83 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 644.00 | 873 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 296.00 | 466 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 594.00 | | 1 001.00 | 322 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 585.00 | | 70 295.00 | 469 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 738.00 | | 23 750.00 | 71 738.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 342.00 | 110 013.00 | 73 296.00 | 240 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 965.00 | 2 175.00 | | 60 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 377.00 | 107 838.00 | 73 296.00 | 179 377.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 236.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 870.00 | 3 835.00 | 1 870.00 | 1 870.00 |
6T Sur comptes clients | 9 113.00 | 130.00 | 30.00 | 9 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 983.00 | 3 965.00 | 1 900.00 | 10 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 983.00 | 5 201.00 | 1 900.00 | 10 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 965.00 | 1 900.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 236.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 264 087.00 | 1 264 087.00 | | 1 264 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 114.00 | 146 114.00 | | 146 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 732.00 | 122 732.00 | | 122 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 125.00 | 55 125.00 | | 55 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 527.00 | 63 527.00 | | 63 527.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 744.00 | 10 744.00 | | 10 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 526.00 | 750.00 | 26 776.00 | 27 526.00 |
UX Autres créances clients | 1 505 735.00 | 1 505 735.00 | | 1 505 735.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 025.00 | | 11 025.00 | 11 025.00 |
VB T. V. A. | 21 139.00 | 21 139.00 | | 21 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 375.00 | 123 814.00 | 345 398.00 | 491 375.00 |
VI Groupe et associés | 51 011.00 | 51 011.00 | | 51 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 272.00 | | | 55 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 237.00 | | | 118 237.00 |
VP Divers | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 292.00 | 9 292.00 | | 9 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 389.00 | 148 389.00 | | 148 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 959.00 | 58 795.00 | 1 164.00 | 59 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 776 669.00 | 1 737 704.00 | 38 965.00 | 1 776 669.00 |
VW T.V.A. | 225 004.00 | 225 004.00 | | 225 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 439 669.00 | 2 072 108.00 | 345 398.00 | 2 439 669.00 |