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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 180.00 | 1 526.00 | 7 654.00 | 9 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 956.00 | 173 814.00 | 45 143.00 | 218 956.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 799.00 | 175 339.00 | 59 459.00 | 234 799.00 |
BT Marchandises | 4 386.00 | | 4 386.00 | 4 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 074 405.00 | 851 558.00 | 1 222 846.00 | 2 074 405.00 |
BZ Autres créances | 22 133.00 | | 22 133.00 | 22 133.00 |
CF Disponibilités | 93 660.00 | | 93 660.00 | 93 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 450.00 | | 42 450.00 | 42 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 237 033.00 | 851 558.00 | 1 385 474.00 | 2 237 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 471 831.00 | 1 026 898.00 | 1 444 934.00 | 2 471 831.00 |
CU Autres participations | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 654.00 | 19 654.00 | | 19 654.00 |
DH Report à nouveau | -799 983.00 | -313 447.00 | | -799 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 560.00 | -486 535.00 | | -127 560.00 |
DL TOTAL (I) | -607 888.00 | -480 328.00 | | -607 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 838.00 | | | 10 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 637 542.00 | 593 087.00 | | 637 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 363 516.00 | 955 127.00 | | 1 363 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 676.00 | 24 772.00 | | 22 676.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
EA Autres dettes | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 167.00 | | | 8 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 052 822.00 | 1 572 986.00 | | 2 052 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 934.00 | 1 092 657.00 | | 1 444 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 045 021.00 | 1 572 986.00 | | 2 045 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 910 510.00 | | 1 910 510.00 | 1 910 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 910 510.00 | | 1 910 510.00 | 1 910 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 316 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 227 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 215 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 745.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 417 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -189 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -189 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 316 382.00 | 35 849.00 | | 316 382.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 841.00 | | | 841.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 475.00 | 280 223.00 | | 111 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 316.00 | 280 223.00 | | 112 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 640.00 | | | 12 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 429.00 | 7 137.00 | | 37 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 069.00 | 7 137.00 | | 50 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 247.00 | 273 086.00 | | 62 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 340 887.00 | 2 134 914.00 | | 2 340 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 468 447.00 | 2 621 449.00 | | 2 468 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 560.00 | -486 535.00 | | -127 560.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 051 011.00 | 430 270.00 | | 1 051 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 789 559.00 | 62 745.00 | 520.00 | 789 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 789 559.00 | 62 745.00 | 520.00 | 789 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 789 559.00 | 62 745.00 | 520.00 | 789 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 637 542.00 | 637 542.00 | | 637 542.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 363 516.00 | 1 363 516.00 | | 1 363 516.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 167.00 | 8 167.00 | | 8 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 838.00 | 3 037.00 | 7 801.00 | 10 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 676.00 | 22 676.00 | | 22 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 138 987.00 | 2 138 987.00 | | 2 138 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 052 822.00 | 2 045 021.00 | 7 801.00 | 2 052 822.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |