| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 850.00 | 55 771.00 | 79.00 | 55 850.00 |
AN Terrains | 28 292.00 | 9 345.00 | 18 947.00 | 28 292.00 |
AP Constructions | 1 763.00 | 187.00 | 1 576.00 | 1 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 184.00 | 126 206.00 | 37 978.00 | 164 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 151.00 | 258 800.00 | 168 352.00 | 427 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 327.00 | | 16 327.00 | 16 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 566.00 | 450 309.00 | 243 258.00 | 693 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 116 919.00 | | 116 919.00 | 116 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 136 938.00 | | 4 136 938.00 | 4 136 938.00 |
BZ Autres créances | 286 257.00 | | 286 257.00 | 286 257.00 |
CF Disponibilités | 2 574 996.00 | | 2 574 996.00 | 2 574 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 611.00 | | 9 611.00 | 9 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 124 721.00 | | 7 124 721.00 | 7 124 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 818 287.00 | 450 309.00 | 7 367 978.00 | 7 818 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 363.00 | 242 363.00 | | 242 363.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 391.00 | 88 391.00 | | 88 391.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 100.00 | 28 100.00 | | 28 100.00 |
DG Autres réserves | 161 313.00 | 161 313.00 | | 161 313.00 |
DH Report à nouveau | 2 984 205.00 | 2 678 777.00 | | 2 984 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 919.00 | 305 429.00 | | 297 919.00 |
DL TOTAL (I) | 3 802 292.00 | 3 504 373.00 | | 3 802 292.00 |
DP Provisions pour risques | 141 295.00 | 189 216.00 | | 141 295.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 295.00 | 189 216.00 | | 141 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576.00 | | | 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 43 268.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 191 688.00 | 1 304 522.00 | | 2 191 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 558.00 | 389 882.00 | | 458 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 644 199.00 | 609 125.00 | | 644 199.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
EA Autres dettes | 37 213.00 | -7 753.00 | | 37 213.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 953.00 | 284 371.00 | | 86 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 424 392.00 | 2 623 415.00 | | 3 424 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 367 978.00 | 6 317 004.00 | | 7 367 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 199 659.00 | 866 486.00 | 7 066 145.00 | 6 199 659.00 |
FG Production vendue services | 123 664.00 | | 123 664.00 | 123 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 323 323.00 | 866 486.00 | 7 189 809.00 | 6 323 323.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 410 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 445 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 523 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 799 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 523.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 114 631.00 | |
GE Autres charges | | | 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 052 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 158.00 | |
GN Différences positives de change | | | 374.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 374.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 897.00 | 35.00 | | 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 897.00 | 35.00 | | 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 004.00 | 758.00 | | 8 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 004.00 | 758.00 | | 8 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 107.00 | -723.00 | | -7 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 121.00 | 32 698.00 | | 52 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 411 443.00 | 4 513 660.00 | | 7 411 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 113 524.00 | 4 208 231.00 | | 7 113 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 919.00 | 305 429.00 | | 297 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 974.00 | | 83 593.00 | 609 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 693 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 621 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 442.00 | | 2 408.00 | 53 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 205.00 | | 81 185.00 | 540 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 327.00 | | | 16 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 786.00 | 64 523.00 | | 385 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 998.00 | 4 773.00 | | 50 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 789.00 | 59 750.00 | | 334 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 189 216.00 | 114 631.00 | 162 552.00 | 189 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 216.00 | 114 631.00 | 162 552.00 | 189 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 631.00 | 162 552.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 558.00 | 458 558.00 | | 458 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 283 524.00 | 283 524.00 | | 283 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 333.00 | 264 333.00 | | 264 333.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 191 688.00 | 2 191 688.00 | | 2 191 688.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 953.00 | 86 953.00 | | 86 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 327.00 | 16 327.00 | | 16 327.00 |
UX Autres créances clients | 4 136 938.00 | 4 136 938.00 | | 4 136 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 87 013.00 | 87 013.00 | | 87 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VI Groupe et associés | 37 213.00 | 37 213.00 | | 37 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 193 649.00 | 193 649.00 | | 193 649.00 |
VP Divers | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 566.00 | 60 566.00 | | 60 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 611.00 | 9 611.00 | | 9 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 449 133.00 | 4 449 133.00 | | 4 449 133.00 |
VW T.V.A. | 35 777.00 | 35 777.00 | | 35 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 424 392.00 | 3 424 392.00 | | 3 424 392.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | 32.00 | | 34.00 |