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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 687.00 | 13 687.00 | | 13 687.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 119.00 | 5 530.00 | 7 589.00 | 13 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 215.00 | 57 452.00 | 50 763.00 | 108 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 075.00 | 76 669.00 | 60 405.00 | 137 075.00 |
BT Marchandises | 282 635.00 | 114 281.00 | 168 354.00 | 282 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 405.00 | 4 976.00 | 330 429.00 | 335 405.00 |
BZ Autres créances | 84 941.00 | | 84 941.00 | 84 941.00 |
CF Disponibilités | 52 277.00 | | 52 277.00 | 52 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 735.00 | | 10 735.00 | 10 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 992.00 | 119 257.00 | 646 735.00 | 765 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 067.00 | 195 926.00 | 707 141.00 | 903 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 333 066.00 | 302 092.00 | | 333 066.00 |
DH Report à nouveau | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 437.00 | 30 974.00 | | -102 437.00 |
DL TOTAL (I) | 253 107.00 | 355 545.00 | | 253 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 394.00 | 4 877.00 | | 24 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 981.00 | 30 782.00 | | 29 981.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 048.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 585.00 | 257 471.00 | | 239 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 499.00 | 80 253.00 | | 51 499.00 |
EA Autres dettes | 71 842.00 | 36 186.00 | | 71 842.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 732.00 | 29 805.00 | | 36 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 033.00 | 446 421.00 | | 454 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 141.00 | 801 966.00 | | 707 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 033.00 | 439 374.00 | | 454 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 014.00 | | 46 312.00 | 97 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 373.00 | 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 252.00 | 137 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 879.00 | 121 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 211.00 | | | 15 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 901.00 | | 46 312.00 | 75 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 902.00 | | | 5 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 273.00 | 18 275.00 | 879.00 | 59 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 548.00 | 139.00 | | 13 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 725.00 | 18 136.00 | 879.00 | 45 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 585.00 | 239 585.00 | | 239 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 229.00 | 16 229.00 | | 16 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 429.00 | 18 429.00 | | 18 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 842.00 | 71 842.00 | | 71 842.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 732.00 | 36 732.00 | | 36 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
UX Autres créances clients | 327 311.00 | 327 311.00 | | 327 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 094.00 | 8 094.00 | | 8 094.00 |
VB T. V. A. | 7 542.00 | 7 542.00 | | 7 542.00 |
VC Groupe et associés | 62 850.00 | 62 850.00 | | 62 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 394.00 | 24 394.00 | | 24 394.00 |
VI Groupe et associés | 29 981.00 | 29 981.00 | | 29 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 628.00 | | | 13 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 847.00 | 11 847.00 | | 11 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 735.00 | 10 735.00 | | 10 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 609.00 | 431 080.00 | 529.00 | 431 609.00 |
VW T.V.A. | 13 060.00 | 13 060.00 | | 13 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 033.00 | 454 033.00 | | 454 033.00 |