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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 4 965 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 10 757 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 134 407 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 55 156 000.00 | |
BT Marchandises | | | 49 625 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 464 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 35 192 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 4 018 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 42 674 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 98 141 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 885 000.00 | 56 885 000.00 | | 56 885 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 030 000.00 | 59 030 000.00 | | 59 030 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 338 000.00 | 2 338 000.00 | | 2 338 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 801 000.00 | -57 068 000.00 | | -48 801 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 112 000.00 | 8 267 000.00 | | 5 112 000.00 |
DL TOTAL (I) | 74 564 000.00 | 69 452 000.00 | | 74 564 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 241 000.00 | 1 619 000.00 | | 1 241 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 241 000.00 | 1 619 000.00 | | 1 241 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 357 000.00 | 17 574 000.00 | | 18 357 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 509 000.00 | 1 609 000.00 | | 1 509 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 897 000.00 | 993 000.00 | | 897 000.00 |
EA Autres dettes | 181 000.00 | 500 000.00 | | 181 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 392 000.00 | 1 099 000.00 | | 1 392 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 336 000.00 | 21 775 000.00 | | 22 336 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 141 000.00 | 92 846 000.00 | | 98 141 000.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -2 069 000.00 | -1 659 000.00 | | -2 069 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 6 009 000.00 | 5 428 000.00 | | 6 009 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 7 000.00 | 73 000.00 | | 7 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 983 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 064 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 198 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 789 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 177 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 201 000.00 | |
GE Autres charges | | | 684 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 649 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 218 000.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 936 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 762 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 980 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 530 000.00 | 1 101 000.00 | | 530 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 602 000.00 | 351 000.00 | | 602 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 112 000.00 | 8 267 000.00 | | 5 112 000.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 26 000.00 | 24 000.00 | | 26 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 988 000.00 | 5 445 000.00 | | 5 988 000.00 |