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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 925.00 | 45 011.00 | 3 913.00 | 48 925.00 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AP Constructions | 37 310.00 | 37 310.00 | | 37 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 923 665.00 | 840 544.00 | 83 121.00 | 923 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 687.00 | 58 736.00 | 21 950.00 | 80 687.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 482.00 | | 5 482.00 | 5 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 361 233.00 | 981 602.00 | 379 630.00 | 1 361 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 723.00 | | 68 723.00 | 68 723.00 |
BN En cours de production de biens | 79 437.00 | | 79 437.00 | 79 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 889.00 | | 23 889.00 | 23 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 086 461.00 | 4 524.00 | 5 081 937.00 | 5 086 461.00 |
BZ Autres créances | 767 370.00 | | 767 370.00 | 767 370.00 |
CF Disponibilités | 3 984 510.00 | | 3 984 510.00 | 3 984 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 917.00 | | 12 917.00 | 12 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 023 309.00 | 4 524.00 | 10 018 784.00 | 10 023 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 384 542.00 | 986 127.00 | 10 398 415.00 | 11 384 542.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 480.00 | | | 408 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 848.00 | | | 40 848.00 |
DG Autres réserves | 1 776 254.00 | | | 1 776 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 204 965.00 | | | 1 204 965.00 |
DL TOTAL (I) | 3 430 548.00 | | | 3 430 548.00 |
DP Provisions pour risques | 321 307.00 | | | 321 307.00 |
DR TOTAL (IV) | 321 307.00 | | | 321 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 652.00 | | | 37 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 708 989.00 | | | 4 708 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 878 473.00 | | | 1 878 473.00 |
EA Autres dettes | 21 444.00 | | | 21 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 646 560.00 | | | 6 646 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 398 415.00 | | | 10 398 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 643 647.00 | | | 6 643 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 213.00 | | 4 213.00 | 4 213.00 |
FG Production vendue services | 25 547 682.00 | | 25 547 682.00 | 25 547 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 551 895.00 | | 25 551 895.00 | 25 551 895.00 |
FM Production stockée | | | -79 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 568 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 336 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 111 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 583 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 463 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 452.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 809 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 759 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 722 842.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 250.00 | | | 96 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 466.00 | | | 84 466.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 333.00 | | | 40 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 584.00 | | | 53 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 383.00 | | | 178 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 545.00 | | | 97 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 545.00 | | | 97 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 838.00 | | | 80 838.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 179 767.00 | | | 179 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 418 948.00 | | | 418 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 749 967.00 | | | 25 749 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 545 002.00 | | | 24 545 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 204 965.00 | | | 1 204 965.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 472 872.00 | | | 472 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 309 912.00 | | 53 596.00 | 1 309 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 275.00 | 1 361 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 275.00 | 1 041 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 838.00 | | 5 250.00 | 302 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 996 392.00 | | 47 546.00 | 996 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 682.00 | | 800.00 | 10 682.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 903 426.00 | 80 452.00 | 2 275.00 | 903 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 656.00 | 5 355.00 | | 39 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 863 769.00 | 75 097.00 | 2 275.00 | 863 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 372 128.00 | | 50 821.00 | 372 128.00 |
6T Sur comptes clients | 4 692.00 | | 168.00 | 4 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 692.00 | | 168.00 | 4 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 379 583.00 | | 53 752.00 | 379 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 168.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 53 584.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 708 989.00 | 4 708 989.00 | | 4 708 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262 717.00 | 262 717.00 | | 262 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 431 249.00 | 431 249.00 | | 431 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 444.00 | 21 444.00 | | 21 444.00 |
UP Prêts | 6 000.00 | 1 000.00 | 5 000.00 | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 482.00 | | 5 482.00 | 5 482.00 |
UX Autres créances clients | 5 081 032.00 | 5 081 032.00 | | 5 081 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
VB T. V. A. | 273 871.00 | 273 871.00 | | 273 871.00 |
VC Groupe et associés | 424 903.00 | 424 903.00 | | 424 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 652.00 | 34 739.00 | 2 912.00 | 37 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 349.00 | | | 34 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 595.00 | 68 595.00 | | 68 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 917.00 | 12 917.00 | | 12 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 878 231.00 | 5 867 749.00 | 10 482.00 | 5 878 231.00 |
VW T.V.A. | 1 179 336.00 | 1 179 336.00 | | 1 179 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 646 560.00 | 6 643 647.00 | 2 912.00 | 6 646 560.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 122 904.00 | | | 122 904.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 984 505.00 | | | 984 505.00 |
ST Autres comptes | 1 974 308.00 | | | 1 974 308.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 581 937.00 | | | 581 937.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 160 531.00 | | | 1 160 531.00 |
YT Sous‐traitance | 2 986 239.00 | | | 2 986 239.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 584 626.00 | | | 2 584 626.00 |
YW Taxe professionnelle | 130 892.00 | | | 130 892.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 253 796.00 | | | 253 796.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 687 061.00 | | | 5 687 061.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 408 735.00 | | | 3 408 735.00 |
ZE Dividendes | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 111 617.00 | | | 9 111 617.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 118.00 | | | 118.00 |