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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 102 346.00 | | 11 102 346.00 | 11 102 346.00 |
BZ Autres créances | 1 895 123.00 | | 1 895 123.00 | 1 895 123.00 |
CF Disponibilités | 336 334.00 | | 336 334.00 | 336 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 333 948.00 | | 13 333 948.00 | 13 333 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 333 948.00 | | 13 333 948.00 | 13 333 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 184 866.00 | | | 184 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -358 209.00 | | | -358 209.00 |
DL TOTAL (I) | -155 743.00 | | | -155 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 980 000.00 | | | 980 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 356 496.00 | | | 8 356 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 861 224.00 | | | 3 861 224.00 |
EA Autres dettes | 291 971.00 | | | 291 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 489 691.00 | | | 13 489 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 333 948.00 | | | 13 333 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 509 691.00 | | | 12 509 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000 515.00 | | 10 000 515.00 | 10 000 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000 515.00 | | 10 000 515.00 | 10 000 515.00 |
FQ Autres produits | | | 1 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 002 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 370 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -5 686.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 364 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -362 764.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -358 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 007 285.00 | | | 10 007 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 365 494.00 | | | 10 365 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -358 209.00 | | | -358 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 980 000.00 | | 980 000.00 | 980 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 356 496.00 | 8 356 496.00 | | 8 356 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 971.00 | 291 971.00 | | 291 971.00 |
UX Autres créances clients | 11 102 346.00 | 11 102 346.00 | | 11 102 346.00 |
VB T. V. A. | 232 405.00 | 232 405.00 | | 232 405.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 260.00 | 9 260.00 | | 9 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 074 570.00 | 2 074 570.00 | | 2 074 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 344 157.00 | 11 344 157.00 | | 11 344 157.00 |
VW T.V.A. | 1 786 653.00 | 1 786 653.00 | | 1 786 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 489 691.00 | 12 509 691.00 | 980 000.00 | 13 489 691.00 |