| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 249.00 | 5 977.00 | 3 273.00 | 9 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 943.00 | | 5 943.00 | 5 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 192.00 | 5 977.00 | 384 216.00 | 390 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 969.00 | | 728 969.00 | 728 969.00 |
BZ Autres créances | 53 909.00 | | 53 909.00 | 53 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
CF Disponibilités | 450 262.00 | | 450 262.00 | 450 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 237 491.00 | | 1 237 491.00 | 1 237 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 683.00 | 5 977.00 | 1 621 706.00 | 1 627 683.00 |
CU Autres participations | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 142 652.00 | | | 142 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 803.00 | | | 56 803.00 |
DL TOTAL (I) | 207 840.00 | | | 207 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 186.00 | | | 331 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 197.00 | | | 407 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 830.00 | | | 643 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 411.00 | | | 30 411.00 |
EA Autres dettes | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 413 866.00 | | | 1 413 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 621 706.00 | | | 1 621 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 137 866.00 | | | 1 137 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 813.00 | | | 813.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 3 868 112.00 | 3 868 112.00 | |
FG Production vendue services | 19 947.00 | 308 188.00 | 328 136.00 | 19 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 947.00 | 4 176 301.00 | 4 196 248.00 | 19 947.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 196 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 730 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 124 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 176.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 404.00 | | | 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 404.00 | | | 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 460.00 | | | 12 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 200 246.00 | | | 4 200 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 143 442.00 | | | 4 143 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 803.00 | | | 56 803.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 717.00 | | 1 375.00 | 389 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 899.00 | 390 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 899.00 | 9 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 899.00 | | 1 250.00 | 8 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 818.00 | | 125.00 | 380 818.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 358.00 | 518.00 | 899.00 | 6 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 358.00 | 518.00 | 899.00 | 6 358.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 402 576.00 | 402 576.00 | | 402 576.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643 830.00 | 643 830.00 | | 643 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 734.00 | 7 734.00 | | 7 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 581.00 | 8 581.00 | | 8 581.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 460.00 | 12 460.00 | | 12 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 943.00 | | 5 943.00 | 5 943.00 |
UX Autres créances clients | 728 969.00 | 728 969.00 | | 728 969.00 |
VB T. V. A. | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 373.00 | 54 373.00 | 110 000.00 | 330 373.00 |
VI Groupe et associés | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 538.00 | 51 538.00 | | 51 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 468.00 | 786 525.00 | 5 943.00 | 792 468.00 |
VW T.V.A. | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 413 866.00 | 1 137 866.00 | 110 000.00 | 1 413 866.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
ST Autres comptes | 246 843.00 | | | 246 843.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 886.00 | | | 25 886.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 280 169.00 | | | 280 169.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |