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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 11 370.00 | 1 138.00 | 10 232.00 | 11 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 654 449.00 | 106 712.00 | 547 737.00 | 654 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 098.00 | 42 309.00 | 124 789.00 | 167 098.00 |
AV Immobilisations en cours | 101 684.00 | | 101 684.00 | 101 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 508 579.00 | 150 159.00 | 1 358 420.00 | 1 508 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 272.00 | | 29 272.00 | 29 272.00 |
BT Marchandises | 4 822 401.00 | | 4 822 401.00 | 4 822 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 331 272.00 | | 2 331 272.00 | 2 331 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674 850.00 | | 674 850.00 | 674 850.00 |
BZ Autres créances | 109 461.00 | | 109 461.00 | 109 461.00 |
CF Disponibilités | 90 507.00 | | 90 507.00 | 90 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 584 377.00 | | 584 377.00 | 584 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 642 140.00 | | 8 642 140.00 | 8 642 140.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 150 719.00 | 150 159.00 | 10 000 560.00 | 10 150 719.00 |
CU Autres participations | 545 826.00 | | 545 826.00 | 545 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 069.00 | -102 922.00 | | 27 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 644 413.00 | 130 991.00 | | 644 413.00 |
DL TOTAL (I) | 682 482.00 | 38 069.00 | | 682 482.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 018.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 018.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 972 073.00 | 2 859 814.00 | | 3 972 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 840.00 | 402 498.00 | | 402 840.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 931 593.00 | 472 641.00 | | 2 931 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 549 511.00 | 631 250.00 | | 1 549 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 775.00 | 39 019.00 | | 451 775.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 76 848.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 313 791.00 | 4 482 070.00 | | 9 313 791.00 |
ED (V) | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 000 560.00 | 4 523 157.00 | | 10 000 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 607 764.00 | 3 814 412.00 | | 8 607 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 298 380.00 | 223 065.00 | | 298 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 979 734.00 | 1 996 128.00 | 8 975 862.00 | 6 979 734.00 |
FG Production vendue services | 465 466.00 | 6 408.00 | 471 874.00 | 465 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 445 201.00 | 2 002 536.00 | 9 447 737.00 | 7 445 201.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 458 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 240 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 712 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 036.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 553.00 | |
GE Autres charges | | | 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 496 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 962 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 156.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 529.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 624.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 946 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 80.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -80.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 301 980.00 | 15 944.00 | | 301 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 483 513.00 | 4 356 919.00 | | 9 483 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 839 100.00 | 4 225 929.00 | | 8 839 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 644 413.00 | 130 991.00 | | 644 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 248 715.00 | | 359 159.00 | 1 248 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 573 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 99 295.00 | | 1 508 579.00 | 99 295.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 99 295.00 | | 934 601.00 | 99 295.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 737.00 | | 359 159.00 | 674 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 573 826.00 | | | 573 826.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 99 295.00 | | | 99 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 605.00 | 91 553.00 | | 58 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 605.00 | 91 553.00 | | 58 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 018.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 549 511.00 | 1 549 511.00 | | 1 549 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 053.00 | 9 053.00 | | 9 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 725.00 | 17 725.00 | | 17 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 283 000.00 | 283 000.00 | | 283 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
UX Autres créances clients | 674 850.00 | 674 850.00 | | 674 850.00 |
VB T. V. A. | 103 882.00 | 103 882.00 | | 103 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 604 884.00 | 3 604 884.00 | | 3 604 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 189.00 | 60 064.00 | 217 089.00 | 367 189.00 |
VI Groupe et associés | 398 903.00 | | 398 903.00 | 398 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 729 807.00 | | | 5 729 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 685 248.00 | | | 4 685 248.00 |
VP Divers | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 235.00 | 22 235.00 | | 22 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 584 377.00 | 584 377.00 | | 584 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 396 688.00 | 1 368 688.00 | 28 000.00 | 1 396 688.00 |
VW T.V.A. | 119 761.00 | 119 761.00 | | 119 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 382 199.00 | 5 676 171.00 | 615 992.00 | 6 382 199.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 240.00 | 473.00 | | 2 240.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 128.00 | 4 700.00 | | 19 128.00 |
ST Autres comptes | 365 636.00 | 146 772.00 | | 365 636.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 187 146.00 | 181 118.00 | | 187 146.00 |
YT Sous‐traitance | 501.00 | 494.00 | | 501.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 183.00 | 2 957.00 | | 37 183.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 347.00 | 6 484.00 | | 28 347.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 587.00 | 6 956.00 | | 30 587.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 787 382.00 | 481 805.00 | | 787 382.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 124 285.00 | 499 762.00 | | 1 124 285.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 609 593.00 | 336 041.00 | | 609 593.00 |