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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 965.00 | 4 465.00 | 99 500.00 | 103 965.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
AN Terrains | 21 175 332.00 | 21 354.00 | 21 153 978.00 | 21 175 332.00 |
AP Constructions | 2 508 905.00 | 416 369.00 | 2 092 536.00 | 2 508 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 750.00 | 226 330.00 | 71 420.00 | 297 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 001 667.00 | 71 128.00 | 930 538.00 | 1 001 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 090 068.00 | 739 646.00 | 24 350 423.00 | 25 090 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 002.00 | | 18 002.00 | 18 002.00 |
BT Marchandises | 1 363 647.00 | | 1 363 647.00 | 1 363 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 140.00 | | 43 140.00 | 43 140.00 |
BZ Autres créances | 152 410.00 | | 152 410.00 | 152 410.00 |
CF Disponibilités | 298 744.00 | | 298 744.00 | 298 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 647.00 | | 7 647.00 | 7 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 883 590.00 | | 1 883 590.00 | 1 883 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 973 658.00 | 739 646.00 | 26 234 013.00 | 26 973 658.00 |
CU Autres participations | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 872 960.00 | | | 872 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 217 138.00 | | | 217 138.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 296.00 | | | 87 296.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -268 587.00 | | | -268 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 926.00 | | | -128 926.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 406.00 | | | 16 406.00 |
DK Provisions réglementées | 48 003.00 | | | 48 003.00 |
DL TOTAL (I) | 1 044 292.00 | | | 1 044 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 501.00 | | | 49 501.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 027.00 | | | 265 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 626.00 | | | 13 626.00 |
EA Autres dettes | 24 856 605.00 | | | 24 856 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 189 721.00 | | | 25 189 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 234 013.00 | | | 26 234 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 166 809.00 | | | 25 166 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 285 472.00 | 932 355.00 | 1 217 827.00 | 285 472.00 |
FG Production vendue services | 4 889.00 | | 4 889.00 | 4 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 360.00 | 932 355.00 | 1 222 716.00 | 290 360.00 |
FM Production stockée | | | -528 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 695 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 114.00 | |
GE Autres charges | | | 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 790 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 177 797.00 | | | 177 797.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182 547.00 | | | 182 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175 560.00 | | | 175 560.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 767.00 | | | 38 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 048.00 | | | 216 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 500.00 | | | -33 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 431.00 | | | 878 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 007 357.00 | | | 1 007 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 926.00 | | | -128 926.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 767.00 | | | 31 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 233 804.00 | | 116 835.00 | 25 233 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 260 571.00 | 25 090 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 260 571.00 | 24 983 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 339.00 | | | 104 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 127 389.00 | | 116 835.00 | 25 127 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 033.00 | 228 088.00 | 70 475.00 | 582 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 258.00 | 207.00 | | 4 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 775.00 | 227 881.00 | 70 475.00 | 577 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 51 951.00 | 792.00 | 4 740.00 | 51 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 951.00 | 792.00 | 4 740.00 | 51 951.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 792.00 | 4 740.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 027.00 | 265 027.00 | | 265 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 856 605.00 | 24 856 605.00 | | 24 856 605.00 |
UX Autres créances clients | 43 140.00 | 43 140.00 | | 43 140.00 |
VB T. V. A. | 87 059.00 | 87 059.00 | | 87 059.00 |
VC Groupe et associés | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 501.00 | 31 551.00 | 17 950.00 | 49 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 958.00 | 51 958.00 | | 51 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 647.00 | 7 647.00 | | 7 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 197.00 | 203 197.00 | | 203 197.00 |
VW T.V.A. | 13 626.00 | 13 626.00 | | 13 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 184 759.00 | 25 166 809.00 | 17 950.00 | 25 184 759.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 97 648.00 | | | 97 648.00 |
ST Autres comptes | 103 321.00 | | | 103 321.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 783.00 | | | 19 783.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 357.00 | | | 24 357.00 |
YT Sous‐traitance | 203 344.00 | | | 203 344.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 967.00 | | | 59 967.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 126.00 | | | 89 126.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 424 096.00 | | | 424 096.00 |