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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 834.00 | 12 673.00 | 1 161.00 | 13 834.00 |
AH Fonds commercial | 572 920.00 | | 572 920.00 | 572 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 485.00 | 374 936.00 | 16 549.00 | 391 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 178.00 | 197 626.00 | 50 553.00 | 248 178.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 304.00 | | 10 304.00 | 10 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 238 801.00 | 585 235.00 | 653 566.00 | 1 238 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 720.00 | | 33 720.00 | 33 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 822.00 | 348.00 | 56 474.00 | 56 822.00 |
BZ Autres créances | 60 613.00 | | 60 613.00 | 60 613.00 |
CF Disponibilités | 865 605.00 | | 865 605.00 | 865 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 983.00 | | 24 983.00 | 24 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 742.00 | 348.00 | 1 041 394.00 | 1 041 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 280 543.00 | 585 583.00 | 1 694 960.00 | 2 280 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 000.00 | | | 244 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
DG Autres réserves | 130 082.00 | | | 130 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 704 280.00 | | | 704 280.00 |
DL TOTAL (I) | 1 102 761.00 | | | 1 102 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 218.00 | | | 158 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 372.00 | | | 25 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 711.00 | | | 190 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 215.00 | | | 201 215.00 |
EA Autres dettes | 16 682.00 | | | 16 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 199.00 | | | 592 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 694 960.00 | | | 1 694 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 739.00 | | | 482 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 935 476.00 | | 3 935 476.00 | 3 935 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 935 476.00 | | 3 935 476.00 | 3 935 476.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 966 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 153 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 343 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 178.00 | |
GE Autres charges | | | 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 972 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 993 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 992 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 605.00 | | | 27 605.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 336.00 | | | 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336.00 | | | 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -336.00 | | | -336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 287 846.00 | | | 287 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 966 813.00 | | | 3 966 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 262 533.00 | | | 3 262 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 704 280.00 | | | 704 280.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 153 374.00 | | | 153 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 216 215.00 | | 38 933.00 | 1 216 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 347.00 | 1 238 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 586 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 347.00 | 649 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 586 754.00 | | | 586 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 382.00 | | 38 933.00 | 627 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 304.00 | | | 10 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 470.00 | 43 111.00 | 16 347.00 | 558 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 673.00 | 2 000.00 | | 10 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 798.00 | 41 111.00 | 16 347.00 | 547 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 170.00 | 178.00 | | 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170.00 | 178.00 | | 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170.00 | 178.00 | | 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 178.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 711.00 | 190 711.00 | | 190 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 255.00 | 92 255.00 | | 92 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 173.00 | 100 173.00 | | 100 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 682.00 | 16 682.00 | | 16 682.00 |
UX Autres créances clients | 56 474.00 | 56 474.00 | | 56 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 178.00 | 48 719.00 | 109 459.00 | 158 178.00 |
VI Groupe et associés | 25 372.00 | 25 372.00 | | 25 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 700.00 | | | 55 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 924.00 | 21 924.00 | | 21 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 787.00 | 8 787.00 | | 8 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 689.00 | 38 689.00 | | 38 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 983.00 | 24 983.00 | | 24 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 418.00 | 142 418.00 | | 142 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 199.00 | 482 739.00 | 109 459.00 | 592 199.00 |