| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 538.00 | 18 538.00 | | 18 538.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 058 799.00 | 1 025 797.00 | 33 002.00 | 1 058 799.00 |
AH Fonds commercial | 2 286 735.00 | | 2 286 735.00 | 2 286 735.00 |
AN Terrains | 11 776.00 | 11 776.00 | | 11 776.00 |
AP Constructions | 42 225.00 | 2 710.00 | 39 515.00 | 42 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 376 333.00 | 812 363.00 | 563 970.00 | 1 376 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 663 520.00 | 520 057.00 | 143 463.00 | 663 520.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 142 893.00 | | 142 893.00 | 142 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 600 823.00 | 2 391 243.00 | 3 209 579.00 | 5 600 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 637 608.00 | 203 216.00 | 1 434 391.00 | 1 637 608.00 |
BN En cours de production de biens | 751 212.00 | | 751 212.00 | 751 212.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 622 810.00 | | 622 810.00 | 622 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 221.00 | | 44 221.00 | 44 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 642 233.00 | 3 677.00 | 4 638 555.00 | 4 642 233.00 |
BZ Autres créances | 1 053 061.00 | 19 076.00 | 1 033 985.00 | 1 053 061.00 |
CF Disponibilités | 2 077 107.00 | | 2 077 107.00 | 2 077 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 099.00 | | 44 099.00 | 44 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 872 355.00 | 225 971.00 | 10 646 384.00 | 10 872 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 473 178.00 | 2 617 215.00 | 13 855 963.00 | 16 473 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 991 350.00 | 3 991 350.00 | | 3 991 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 399 135.00 | 399 135.00 | | 399 135.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 55 926.00 | | | 55 926.00 |
DG Autres réserves | 146 790.00 | 55 927.00 | | 146 790.00 |
DH Report à nouveau | 996 490.00 | 146 791.00 | | 996 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 419.00 | 996 491.00 | | 39 419.00 |
DL TOTAL (I) | 5 629 112.00 | 5 589 694.00 | | 5 629 112.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 479 239.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 479 239.00 | | |
DP Provisions pour risques | 506 971.00 | | | 506 971.00 |
DR TOTAL (IV) | 506 971.00 | | | 506 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000 000.00 | 685 527.00 | | 3 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 123 063.00 | 2 008 844.00 | | 1 123 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 424 824.00 | 3 278 287.00 | | 2 424 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 171 991.00 | 1 261 886.00 | | 1 171 991.00 |
EA Autres dettes | | 84 395.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 719 879.00 | 7 318 939.00 | | 7 719 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 855 963.00 | 13 387 872.00 | | 13 855 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 596 816.00 | | | 6 596 816.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 720 366.00 | 12 076 088.00 | 13 796 454.00 | 1 720 366.00 |
FG Production vendue services | 133 309.00 | 270 950.00 | 404 259.00 | 133 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 853 676.00 | 12 347 038.00 | 14 200 714.00 | 1 853 676.00 |
FM Production stockée | | | -42 279.00 | |
FN Production immobilisée | | | 16 214.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 396 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 573 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 722 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 501 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 048 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 290 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 986 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 306 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 824.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 613.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 381 837.00 | |
GE Autres charges | | | 78 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 622 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 220.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 28 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 506.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 697.00 | | | 42 697.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 73 409.00 | | | 73 409.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43.00 | 30 564.00 | | 43.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43.00 | 33 164.00 | | 43.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186.00 | 2 516.00 | | 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 034.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186.00 | 3 550.00 | | 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142.00 | 29 615.00 | | -142.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 119 893.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -135 776.00 | -228 925.00 | | -135 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 601 827.00 | 16 110 565.00 | | 14 601 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 562 408.00 | 15 114 074.00 | | 14 562 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 419.00 | 996 491.00 | | 39 419.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 721 785.00 | | 130 238.00 | 5 721 785.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 538.00 | | | 18 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 251 200.00 | 5 600 823.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 550.00 | 3 345 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 235 650.00 | 2 093 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 361 085.00 | | | 3 361 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 202 713.00 | | 126 793.00 | 2 202 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 449.00 | | 3 445.00 | 139 449.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 478 479.00 | 162 825.00 | 250 061.00 | 2 478 479.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 538.00 | | | 18 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 013 683.00 | 27 664.00 | 15 550.00 | 1 013 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 446 258.00 | 135 161.00 | 234 511.00 | 1 446 258.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 479 239.00 | 381 837.00 | 354 105.00 | 479 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 479 239.00 | 381 837.00 | 354 105.00 | 479 239.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 424 824.00 | 2 424 824.00 | | 2 424 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142 894.00 | | 142 894.00 | 142 894.00 |
UX Autres créances clients | 4 635 415.00 | 4 635 415.00 | | 4 635 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 818.00 | 6 818.00 | | 6 818.00 |
VB T. V. A. | 101 532.00 | 101 532.00 | | 101 532.00 |
VI Groupe et associés | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 873 046.00 | 873 046.00 | | 873 046.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 171 992.00 | 1 171 992.00 | | 1 171 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 491.00 | 67 491.00 | | 67 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 100.00 | 44 100.00 | | 44 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 882 289.00 | 5 739 395.00 | 142 894.00 | 5 882 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 596 816.00 | 6 596 816.00 | | 6 596 816.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |