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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
AH Fonds commercial | 51 070.00 | | 51 070.00 | 51 070.00 |
AP Constructions | 15 319.00 | 15 319.00 | | 15 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 513.00 | 4 716.00 | 797.00 | 5 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 020.00 | 27 803.00 | 24 217.00 | 52 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 118.00 | | 18 118.00 | 18 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 356.00 | 50 080.00 | 94 276.00 | 144 356.00 |
BT Marchandises | 108 619.00 | | 108 619.00 | 108 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 753.00 | | 86 753.00 | 86 753.00 |
BZ Autres créances | 254 074.00 | | 254 074.00 | 254 074.00 |
CF Disponibilités | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 610.00 | | 451 610.00 | 451 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 966.00 | 50 080.00 | 545 886.00 | 595 966.00 |
CR Parts à plus d’un an | 191 606.00 | | | 191 606.00 |
CU Autres participations | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
DH Report à nouveau | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 218.00 | 3 142.00 | | 4 218.00 |
DL TOTAL (I) | 30 321.00 | 26 104.00 | | 30 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 477.00 | 38 555.00 | | 22 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 216 618.00 | 163 872.00 | | 216 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 561.00 | 132 555.00 | | 140 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 909.00 | 82 540.00 | | 126 909.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 564.00 | 417 522.00 | | 515 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 886.00 | 443 625.00 | | 545 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 477.00 | 38 555.00 | | 22 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 223.00 | | 3 339.00 | 145 223.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 207.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 207.00 | 18 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 207.00 | 144 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 313.00 | | | 53 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 513.00 | | 3 339.00 | 69 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 398.00 | | | 22 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 011.00 | 6 069.00 | | 44 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 769.00 | 6 069.00 | | 41 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 561.00 | 140 561.00 | | 140 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 118.00 | | 18 118.00 | 18 118.00 |
UX Autres créances clients | 86 753.00 | 86 753.00 | | 86 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 477.00 | 22 477.00 | | 22 477.00 |
VP Divers | 254 074.00 | 62 468.00 | 191 606.00 | 254 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 909.00 | 126 909.00 | | 126 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 240.00 | 150 515.00 | 209 724.00 | 360 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 946.00 | 298 946.00 | | 298 946.00 |