| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 313.00 | 111 313.00 | | 111 313.00 |
AH Fonds commercial | 2 532 000.00 | | 2 532 000.00 | 2 532 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 154 768.00 | 154 768.00 | | 154 768.00 |
AN Terrains | 275 761.00 | 113 968.00 | 161 793.00 | 275 761.00 |
AP Constructions | 3 879 269.00 | 2 579 486.00 | 1 299 783.00 | 3 879 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 116 515.00 | 837 536.00 | 278 979.00 | 1 116 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657 212.00 | 539 704.00 | 117 508.00 | 657 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 737.00 | | 22 737.00 | 22 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 256 565.00 | 5 798 387.00 | 195 458 178.00 | 201 256 565.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BT Marchandises | 6 673 136.00 | 411 358.00 | 6 261 778.00 | 6 673 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 007 479.00 | 12 075.00 | 7 995 403.00 | 8 007 479.00 |
BZ Autres créances | 7 007 933.00 | | 7 007 933.00 | 7 007 933.00 |
CF Disponibilités | 1 025 708.00 | | 1 025 708.00 | 1 025 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 900.00 | | 44 900.00 | 44 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 759 183.00 | 423 434.00 | 22 335 749.00 | 22 759 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 015 748.00 | 6 221 820.00 | 217 793 928.00 | 224 015 748.00 |
CU Autres participations | 192 506 991.00 | 1 461 612.00 | 191 045 379.00 | 192 506 991.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 885.00 | 262 885.00 | | 262 885.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 174 993 569.00 | 174 993 569.00 | | 174 993 569.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 288.00 | 19 333.00 | | 26 288.00 |
DG Autres réserves | 21 485 070.00 | 20 684 917.00 | | 21 485 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 143 894.00 | 807 110.00 | | 2 143 894.00 |
DL TOTAL (I) | 198 911 707.00 | 196 767 814.00 | | 198 911 707.00 |
DP Provisions pour risques | 22 150.00 | 22 150.00 | | 22 150.00 |
DQ Provisions pour charges | 683 951.00 | 582 253.00 | | 683 951.00 |
DR TOTAL (IV) | 706 101.00 | 604 403.00 | | 706 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 263 303.00 | 11 887 670.00 | | 8 263 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 650 417.00 | 6 220 233.00 | | 6 650 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 262 400.00 | 3 237 627.00 | | 3 262 400.00 |
EA Autres dettes | | 20 934.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 176 121.00 | 21 366 464.00 | | 18 176 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 793 928.00 | 218 738 680.00 | | 217 793 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 762 984.00 | 392 278.00 | 45 155 262.00 | 44 762 984.00 |
FG Production vendue services | 3 581 937.00 | 2 456 292.00 | 6 038 229.00 | 3 581 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 344 921.00 | 2 848 570.00 | 51 193 491.00 | 48 344 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 686 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 880 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 938 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 685 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 991 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 450 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 817 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 074 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 416 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 102 631.00 | |
GE Autres charges | | | 454 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 852 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 027 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 210 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -24 931.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 062 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 212 792.00 | 256 486.00 | | 212 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212 792.00 | 256 486.00 | | 212 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 565.00 | | | 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 523.00 | 1 516.00 | | 54 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 088.00 | 1 516.00 | | 55 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 157 704.00 | 254 969.00 | | 157 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 552.00 | 30 567.00 | | 76 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 302 973.00 | 45 745 176.00 | | 53 302 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 159 079.00 | 44 938 066.00 | | 51 159 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 143 894.00 | 807 110.00 | | 2 143 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 209 063.00 | | 193 567.00 | 201 209 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192 529 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 065.00 | 201 256 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 798 081.00 | | 2 798 081.00 | 2 798 081.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 065.00 | 5 928 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 798 081.00 | | | 2 798 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 881 255.00 | | 193 567.00 | 5 881 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 529 728.00 | | | 192 529 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 136 354.00 | 291 963.00 | 91 542.00 | 4 136 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258 033.00 | 8 048.00 | | 258 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 878 321.00 | 283 915.00 | 91 542.00 | 3 878 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 604 403.00 | 102 631.00 | 933.00 | 604 403.00 |
6N Sur stocks et en cours | 446 435.00 | 411 358.00 | 446 435.00 | 446 435.00 |
6T Sur comptes clients | 389 635.00 | 4 842.00 | 382 401.00 | 389 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 307 681.00 | 616 200.00 | 1 038 836.00 | 2 307 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 912 084.00 | 718 831.00 | 1 039 769.00 | 2 912 084.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 518 831.00 | 829 770.00 | |
UG ‐ Financières | | 200 000.00 | 210 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 650 417.00 | 6 650 417.00 | | 6 650 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 599 885.00 | 1 599 885.00 | | 1 599 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 153 303.00 | 1 153 303.00 | | 1 153 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 737.00 | | 22 737.00 | 22 737.00 |
UX Autres créances clients | 7 997 863.00 | 7 997 863.00 | | 7 997 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 228.00 | 18 228.00 | | 18 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 616.00 | 9 616.00 | | 9 616.00 |
VB T. V. A. | 125 082.00 | 125 082.00 | | 125 082.00 |
VC Groupe et associés | 34 269.00 | 34 269.00 | | 34 269.00 |
VI Groupe et associés | 8 263 303.00 | 8 263 303.00 | | 8 263 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 723 186.00 | 6 723 186.00 | | 6 723 186.00 |
VP Divers | 105 372.00 | 105 372.00 | | 105 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 385.00 | 106 385.00 | | 106 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 900.00 | 44 900.00 | | 44 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 083 049.00 | 15 060 312.00 | 22 737.00 | 15 083 049.00 |
VW T.V.A. | 402 827.00 | 402 827.00 | | 402 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 176 121.00 | 18 176 121.00 | | 18 176 121.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | 66.00 | | 74.00 |