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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 442.00 | 17 188.00 | 24 255.00 | 41 442.00 |
AP Constructions | 9 390 519.00 | 6 999 965.00 | 2 390 554.00 | 9 390 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 948 279.00 | 730 880.00 | 217 399.00 | 948 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 552.00 | 346 882.00 | 138 670.00 | 485 552.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 871 987.00 | 8 094 914.00 | 2 777 072.00 | 10 871 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 719.00 | | 25 719.00 | 25 719.00 |
BT Marchandises | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 296.00 | 108.00 | 323 189.00 | 323 296.00 |
BZ Autres créances | 158 978.00 | | 158 978.00 | 158 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 5 438 992.00 | | 5 438 992.00 | 5 438 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 842.00 | | 16 842.00 | 16 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 968 016.00 | 108.00 | 6 967 908.00 | 6 968 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 840 003.00 | 8 095 022.00 | 9 744 981.00 | 17 840 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DH Report à nouveau | 6 344 709.00 | 5 711 333.00 | | 6 344 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 243 004.00 | 1 133 376.00 | | 1 243 004.00 |
DL TOTAL (I) | 7 755 162.00 | 7 012 158.00 | | 7 755 162.00 |
DP Provisions pour risques | 49 012.00 | | | 49 012.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 329.00 | 51 814.00 | | 57 329.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 341.00 | 51 814.00 | | 106 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 212.00 | 436 774.00 | | 230 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 949.00 | 116 279.00 | | 111 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 885.00 | 509 265.00 | | 517 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 171.00 | 722 581.00 | | 518 171.00 |
EA Autres dettes | 505 261.00 | 505 258.00 | | 505 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 883 477.00 | 2 290 157.00 | | 1 883 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 744 981.00 | 9 354 129.00 | | 9 744 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 088.00 | | 95 088.00 | 95 088.00 |
FG Production vendue services | 6 315 778.00 | | 6 315 778.00 | 6 315 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 410 866.00 | | 6 410 866.00 | 6 410 866.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 413.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 447 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 646 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 898 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 552 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 527.00 | |
GE Autres charges | | | 651 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 622 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 825 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 824 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 888.00 | 1 298.00 | | 888.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 888.00 | 11 298.00 | | 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 377.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 807.00 | 510.00 | | 6 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 807.00 | 887.00 | | 6 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 919.00 | 10 410.00 | | -5 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 575 335.00 | 544 566.00 | | 575 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 451 627.00 | 6 160 329.00 | | 6 451 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 208 622.00 | 5 026 953.00 | | 5 208 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 243 004.00 | 1 133 376.00 | | 1 243 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 831 591.00 | | 68 231.00 | 10 831 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 837.00 | 10 871 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 837.00 | 10 828 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 442.00 | | | 41 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 788 155.00 | | 68 231.00 | 10 788 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 564 181.00 | 552 654.00 | 21 921.00 | 7 564 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 787.00 | 1 401.00 | | 15 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 548 394.00 | 551 253.00 | 21 921.00 | 7 548 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 814.00 | 54 527.00 | | 51 814.00 |
6T Sur comptes clients | 4 275.00 | 108.00 | 4 275.00 | 4 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 275.00 | 108.00 | 4 275.00 | 4 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 089.00 | 54 635.00 | 4 275.00 | 56 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 635.00 | 4 275.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 885.00 | 517 885.00 | | 517 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 081.00 | 84 081.00 | | 84 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 570.00 | 146 570.00 | | 146 570.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 769.00 | 30 769.00 | | 30 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 505 261.00 | 505 261.00 | | 505 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
UX Autres créances clients | 323 178.00 | 323 178.00 | | 323 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119.00 | 297.00 | | 119.00 |
VB T. V. A. | 66 997.00 | 66 997.00 | | 66 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 655.00 | 183 471.00 | 46 184.00 | 229 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 467.00 | | | 181 467.00 |
VP Divers | 75 671.00 | 75 671.00 | | 75 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234 341.00 | 234 341.00 | | 234 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 925.00 | 15 925.00 | | 15 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 842.00 | 16 842.00 | | 16 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 110.00 | 499 116.00 | 1 994.00 | 501 110.00 |
VW T.V.A. | 22 410.00 | 22 410.00 | | 22 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 771 529.00 | 1 725 345.00 | 46 184.00 | 1 771 529.00 |