| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 088 489.00 | 1 088 489.00 | | 1 088 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 704.00 | 30 704.00 | | 30 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 660.00 | 33 660.00 | | 33 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 270.00 | | 31 270.00 | 31 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 184 122.00 | 1 152 853.00 | 31 270.00 | 1 184 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 172 864.00 | | 172 864.00 | 172 864.00 |
BZ Autres créances | 241 355.00 | | 241 355.00 | 241 355.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 438.00 | | 414 438.00 | 414 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 560.00 | 1 152 853.00 | 445 708.00 | 1 598 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 233 299.00 | 293 130.00 | | 233 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 923.00 | -59 831.00 | | -82 923.00 |
DL TOTAL (I) | 194 376.00 | 277 299.00 | | 194 376.00 |
DQ Provisions pour charges | 120 759.00 | 109 978.00 | | 120 759.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 759.00 | 109 978.00 | | 120 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 308.00 | 29 136.00 | | 21 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 265.00 | 86 682.00 | | 109 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 573.00 | 115 818.00 | | 130 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 708.00 | 503 095.00 | | 445 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 573.00 | 115 818.00 | | 130 573.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 310 159.00 | | 310 159.00 | 310 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 159.00 | | 310 159.00 | 310 159.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 781.00 | |
GE Autres charges | | | 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 019.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -96.00 | -1 834.00 | | -96.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 152.00 | 602 428.00 | | 313 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 075.00 | 662 259.00 | | 396 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 923.00 | -59 831.00 | | -82 923.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 184 122.00 | | | 1 184 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 184 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 152 853.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 152 853.00 | | | 1 152 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 270.00 | | | 31 270.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 152 853.00 | | | 1 152 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 152 853.00 | | | 1 152 853.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 978.00 | 10 781.00 | | 109 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 978.00 | 10 781.00 | | 109 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 781.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 308.00 | 21 308.00 | | 21 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 265.00 | 109 265.00 | | 109 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 270.00 | | 31 270.00 | 31 270.00 |
UX Autres créances clients | 172 864.00 | 172 864.00 | | 172 864.00 |
VP Divers | 241 355.00 | 241 355.00 | | 241 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 708.00 | 414 438.00 | 31 270.00 | 445 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 573.00 | 130 573.00 | | 130 573.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |