| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 716.00 | 23 212.00 | 4 503.00 | 27 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 973.00 | 333 817.00 | 52 156.00 | 385 973.00 |
BF Prêts | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 247.00 | | 52 247.00 | 52 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 603.00 | 362 104.00 | 141 499.00 | 503 603.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 589 197.00 | | 589 197.00 | 589 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 102.00 | | 6 102.00 | 6 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 815 262.00 | 13 000.00 | 802 262.00 | 815 262.00 |
BZ Autres créances | 52 637.00 | | 52 637.00 | 52 637.00 |
CF Disponibilités | 280 238.00 | | 280 238.00 | 280 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 948.00 | | 32 948.00 | 32 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 776 384.00 | 13 000.00 | 1 763 384.00 | 1 776 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 279 987.00 | 375 104.00 | 1 904 883.00 | 2 279 987.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 447.00 | | | 60 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 623 588.00 | 564 577.00 | | 623 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 696.00 | 59 012.00 | | 78 696.00 |
DL TOTAL (I) | 710 669.00 | 631 973.00 | | 710 669.00 |
DP Provisions pour risques | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 729.00 | 71 953.00 | | 49 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 674 444.00 | 350 515.00 | | 674 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 464.00 | 281 738.00 | | 180 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 292.00 | 197 472.00 | | 267 292.00 |
EA Autres dettes | 14 213.00 | 13 708.00 | | 14 213.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 909.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 189 714.00 | 939 868.00 | | 1 189 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 904 883.00 | 1 571 841.00 | | 1 904 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 189 714.00 | 939 868.00 | | 1 189 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 200.00 | 2 138 098.00 | 2 480 298.00 | 342 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 200.00 | 2 138 098.00 | 2 480 298.00 | 342 200.00 |
FM Production stockée | | | 85 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 570 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 322 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 710 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 509.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 500.00 | |
GE Autres charges | | | 52 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 468 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 035.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 460.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 253.00 | 375.00 | | 4 253.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 52 760.00 | 52 346.00 | | 52 760.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 031.00 | 1 199.00 | | 8 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 031.00 | 1 199.00 | | 8 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 440.00 | -1 199.00 | | -4 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 439.00 | 15 869.00 | | 12 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 574 019.00 | 2 494 714.00 | | 2 574 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 495 323.00 | 2 435 703.00 | | 2 495 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 696.00 | 59 012.00 | | 78 696.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 735.00 | | 23 217.00 | 481 735.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 350.00 | 60 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 350.00 | 503 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 413 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 466.00 | | | 29 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 322.00 | | 7 367.00 | 406 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 947.00 | | 15 850.00 | 45 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 594.00 | 19 509.00 | | 342 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 025.00 | 49.00 | | 5 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 569.00 | 19 460.00 | | 337 569.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 000.00 | 4 500.00 | | 13 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 464.00 | 180 464.00 | | 180 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 381.00 | 121 381.00 | | 121 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 828.00 | 81 828.00 | | 81 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 213.00 | 14 213.00 | | 14 213.00 |
UP Prêts | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 247.00 | 52 247.00 | | 52 247.00 |
UX Autres créances clients | 802 262.00 | 802 262.00 | | 802 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VB T. V. A. | 35 081.00 | 35 081.00 | | 35 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 729.00 | 49 729.00 | | 49 729.00 |
VI Groupe et associés | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 714.00 | | | 21 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VP Divers | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 612.00 | 9 612.00 | | 9 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 615.00 | 8 615.00 | | 8 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 948.00 | 32 948.00 | | 32 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961 294.00 | 961 294.00 | | 961 294.00 |
VW T.V.A. | 54 471.00 | 54 471.00 | | 54 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 270.00 | 515 270.00 | | 515 270.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 032.00 | 11 236.00 | | 13 032.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 247.00 | 40 916.00 | | 45 247.00 |
ST Autres comptes | 107 923.00 | 149 663.00 | | 107 923.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 990.00 | 122 652.00 | | 131 990.00 |
YT Sous‐traitance | 1 037 446.00 | 942 640.00 | | 1 037 446.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 286.00 | 16 965.00 | | 5 286.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 318.00 | 28 201.00 | | 18 318.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 245 589.00 | 163 453.00 | | 245 589.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 197 707.00 | 230 605.00 | | 197 707.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 322 606.00 | 1 255 871.00 | | 1 322 606.00 |