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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 641 800.00 | 8 894 326.00 | 747 474.00 | 9 641 800.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 460 093.00 | 7 625 728.00 | 834 365.00 | 8 460 093.00 |
AP Constructions | 2 561 718.00 | 2 192 169.00 | 369 549.00 | 2 561 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 295 579.00 | 6 114 732.00 | 180 847.00 | 6 295 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 841 297.00 | 4 964 976.00 | 876 321.00 | 5 841 297.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 642 686.00 | | 5 642 686.00 | 5 642 686.00 |
BF Prêts | 316 878.00 | | 316 878.00 | 316 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 358 855.00 | 287 264.00 | 71 591.00 | 358 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 476 860.00 | 30 840 246.00 | 9 636 614.00 | 40 476 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 929.00 | | 47 929.00 | 47 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 872.00 | | 26 872.00 | 26 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 308 858.00 | 952 279.00 | 7 356 580.00 | 8 308 858.00 |
BZ Autres créances | 3 141 070.00 | 40 170.00 | 3 100 900.00 | 3 141 070.00 |
CF Disponibilités | 161 605.00 | | 161 605.00 | 161 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 635 174.00 | | 635 174.00 | 635 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 321 509.00 | 992 449.00 | 11 329 060.00 | 12 321 509.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 798 411.00 | 31 832 695.00 | 20 965 716.00 | 52 798 411.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 746.00 | | | 30 746.00 |
CR Parts à plus d’un an | 771 073.00 | | | 771 073.00 |
CU Autres participations | 1 319 843.00 | 722 940.00 | 596 903.00 | 1 319 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 151 963.00 | 3 151 963.00 | | 3 151 963.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 825.00 | 84 825.00 | | 84 825.00 |
DH Report à nouveau | -3 510 114.00 | -1 557 586.00 | | -3 510 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 361 216.00 | -1 952 528.00 | | -5 361 216.00 |
DK Provisions réglementées | | 44 973.00 | | |
DL TOTAL (I) | -5 634 543.00 | -228 354.00 | | -5 634 543.00 |
DP Provisions pour risques | 1 081 016.00 | 649 157.00 | | 1 081 016.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 944 826.00 | 2 800 752.00 | | 2 944 826.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 025 842.00 | 3 449 909.00 | | 4 025 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 205 668.00 | 32 287.00 | | 7 205 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 009.00 | 113 426.00 | | 134 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 541 215.00 | 5 273 772.00 | | 5 541 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 866 160.00 | 10 113 144.00 | | 5 866 160.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 044 494.00 | 213 079.00 | | 1 044 494.00 |
EA Autres dettes | 2 216 352.00 | 1 117 583.00 | | 2 216 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 563 861.00 | 978 690.00 | | 563 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 571 760.00 | 17 841 980.00 | | 22 571 760.00 |
ED (V) | 2 656.00 | 306.00 | | 2 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 965 716.00 | 21 063 842.00 | | 20 965 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 437 751.00 | 17 728 554.00 | | 22 437 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 969 367.00 | 5 986 427.00 | 44 955 794.00 | 38 969 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 969 367.00 | 5 986 427.00 | 44 955 794.00 | 38 969 367.00 |
FN Production immobilisée | | | 612 562.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 669.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 242 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 877 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 044 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 258 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 707 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 264 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 642 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 611 988.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 810 876.00 | |
GE Autres charges | | | 662 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 065 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 188 008.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 120.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 546 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 497 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 044 846.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 437.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 454 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 583 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 461 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 726 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 512 169.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 2 455 062.00 | | 6 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 845 005.00 | 724 337.00 | | 845 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 851 005.00 | 3 691 568.00 | | 851 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 361 277.00 | 826 135.00 | | 2 361 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 198 304.00 | 3 356 093.00 | | 198 304.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 536 211.00 | 371 520.00 | | 536 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 095 793.00 | 4 555 748.00 | | 3 095 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 244 788.00 | -864 180.00 | | -2 244 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -610 563.00 | -1 039 256.00 | | -610 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 773 385.00 | 63 147 446.00 | | 48 773 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 134 601.00 | 65 099 974.00 | | 54 134 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 361 216.00 | -1 952 528.00 | | -5 361 216.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 700 038.00 | 715 180.00 | | 700 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 482 114.00 | | 7 249 979.00 | 37 482 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 449 689.00 | 1 995 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 255 233.00 | 40 476 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 544 652.00 | 18 140 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 280 892.00 | 20 341 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 724 078.00 | | 960 579.00 | 20 724 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 313 102.00 | | 6 269 070.00 | 14 313 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 444 933.00 | | 331.00 | 2 444 933.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 386 359.00 | 1 649 857.00 | 3 339 468.00 | 31 386 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 799 655.00 | 948 300.00 | 3 244 789.00 | 18 799 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 586 705.00 | 701 557.00 | 94 680.00 | 12 586 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 541 215.00 | 5 541 215.00 | | 5 541 215.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 044 494.00 | 1 044 494.00 | | 1 044 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 422 020.00 | 9 422 020.00 | | 9 422 020.00 |
8L Produits constatés d’avance | 563 861.00 | 563 861.00 | | 563 861.00 |
UP Prêts | 316 878.00 | 30 746.00 | 286 131.00 | 316 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 358 855.00 | | 358 855.00 | 358 855.00 |
UX Autres créances clients | 8 308 858.00 | 7 537 785.00 | 771 073.00 | 8 308 858.00 |
VP Divers | 3 141 070.00 | 3 141 070.00 | | 3 141 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 866 160.00 | 5 866 160.00 | | 5 866 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 635 174.00 | 635 174.00 | | 635 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 760 835.00 | 11 344 776.00 | 1 416 059.00 | 12 760 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 437 751.00 | 22 437 751.00 | | 22 437 751.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 184.00 | | | 184.00 |