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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 3 332.00 | 1 168.00 | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 636 480.00 | | 636 480.00 | 636 480.00 |
AP Constructions | 44 711.00 | 44 711.00 | | 44 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 831.00 | 241 631.00 | 22 200.00 | 263 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 141.00 | 135 561.00 | 10 580.00 | 146 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 422.00 | | 20 422.00 | 20 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 085.00 | 425 235.00 | 690 850.00 | 1 116 085.00 |
BT Marchandises | 11 016.00 | | 11 016.00 | 11 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 834.00 | | 25 834.00 | 25 834.00 |
BZ Autres créances | 57 855.00 | | 57 855.00 | 57 855.00 |
CF Disponibilités | 136 642.00 | | 136 642.00 | 136 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 931.00 | | 4 931.00 | 4 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 279.00 | | 236 279.00 | 236 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 364.00 | 425 235.00 | 927 129.00 | 1 352 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 91 797.00 | 70 000.00 | | 91 797.00 |
DH Report à nouveau | 216 770.00 | 216 770.00 | | 216 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 965.00 | 21 797.00 | | 75 965.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 953.00 | 13 894.00 | | 10 953.00 |
DL TOTAL (I) | 403 870.00 | 330 846.00 | | 403 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 468.00 | 39 955.00 | | 29 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 617.00 | 84 785.00 | | 32 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 160.00 | 307 897.00 | | 343 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 442.00 | 107 321.00 | | 90 442.00 |
EA Autres dettes | 27 572.00 | 49 305.00 | | 27 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 259.00 | 589 262.00 | | 523 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 129.00 | 920 108.00 | | 927 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 959.00 | 563 095.00 | | 507 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 912.00 | 3 948.00 | | 3 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 414.00 | 21 290.00 | 24 469.00 | 428 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 230.00 | 102.00 | | 3 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 184.00 | 21 188.00 | 24 469.00 | 425 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 160.00 | 343 160.00 | | 343 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 189.00 | 50 189.00 | | 50 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 468.00 | 14 168.00 | 15 300.00 | 29 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 442.00 | 90 442.00 | | 90 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 043.00 | 88 621.00 | 20 422.00 | 109 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 259.00 | 507 959.00 | 15 300.00 | 523 259.00 |