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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 323 866.00 | 173 667.00 | 150 199.00 | 323 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 682.00 | 25 219.00 | 11 463.00 | 36 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 272.00 | 39 803.00 | 4 470.00 | 44 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 846.00 | | 19 846.00 | 19 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 145.00 | 238 688.00 | 262 457.00 | 501 145.00 |
BT Marchandises | 554 638.00 | | 554 638.00 | 554 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 762.00 | | 26 762.00 | 26 762.00 |
BZ Autres créances | 93 823.00 | | 93 823.00 | 93 823.00 |
CF Disponibilités | 36 235.00 | | 36 235.00 | 36 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 837.00 | | 32 837.00 | 32 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 295.00 | | 744 295.00 | 744 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 440.00 | 238 688.00 | 1 006 752.00 | 1 245 440.00 |
CU Autres participations | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 72 567.00 | 17 322.00 | | 72 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 631.00 | 55 245.00 | | 5 631.00 |
DL TOTAL (I) | 171 698.00 | 166 067.00 | | 171 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 767.00 | 242 312.00 | | 354 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 998.00 | 116 212.00 | | 46 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 975.00 | 285 371.00 | | 323 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 772.00 | 65 465.00 | | 50 772.00 |
EA Autres dettes | 58 541.00 | 37 556.00 | | 58 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 053.00 | 746 917.00 | | 835 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 752.00 | 912 984.00 | | 1 006 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 322.00 | 632 994.00 | | 652 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109 161.00 | 86 655.00 | | 109 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 498.00 | | 57 042.00 | 447 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 395.00 | 501 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 395.00 | 404 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | 40 000.00 | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 652.00 | | 15 562.00 | 392 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 846.00 | | 1 480.00 | 19 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 287.00 | 22 616.00 | 3 215.00 | 219 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 287.00 | 22 616.00 | 3 215.00 | 219 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 998.00 | 46 998.00 | | 46 998.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 975.00 | 323 975.00 | | 323 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 680.00 | 24 680.00 | | 24 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 441.00 | 11 441.00 | | 11 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 541.00 | 58 541.00 | | 58 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 846.00 | | 19 846.00 | 19 846.00 |
UX Autres créances clients | 26 762.00 | 26 762.00 | | 26 762.00 |
VB T. V. A. | 34 920.00 | 34 920.00 | | 34 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 051.00 | 119 051.00 | | 119 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 717.00 | 52 985.00 | 158 425.00 | 235 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 530.00 | | | 36 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 466.00 | 52 466.00 | | 52 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 837.00 | 32 837.00 | | 32 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 267.00 | 153 421.00 | 19 846.00 | 173 267.00 |
VW T.V.A. | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 053.00 | 652 322.00 | 158 425.00 | 835 053.00 |