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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
AH Fonds commercial | 33 200.00 | | 33 200.00 | 33 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 806.00 | 11 652.00 | 2 154.00 | 13 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 611.00 | 26 257.00 | 35 354.00 | 61 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 146.00 | 3 500.00 | 34 645.00 | 38 146.00 |
BZ Autres créances | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 847.00 | | 10 847.00 | 10 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 669.00 | 3 500.00 | 51 169.00 | 54 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 280.00 | 29 757.00 | 86 522.00 | 116 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
DG Autres réserves | 13 577.00 | 13 577.00 | | 13 577.00 |
DH Report à nouveau | 20 683.00 | 15 758.00 | | 20 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 010.00 | 4 925.00 | | 5 010.00 |
DL TOTAL (I) | 55 404.00 | 50 394.00 | | 55 404.00 |
DP Provisions pour risques | 625.00 | | | 625.00 |
DR TOTAL (IV) | 625.00 | | | 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 187.00 | 3 504.00 | | 2 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 899.00 | 11 446.00 | | 1 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 773.00 | 1 473.00 | | 3 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 634.00 | 11 559.00 | | 22 634.00 |
EA Autres dettes | | 120.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 30 494.00 | 28 102.00 | | 30 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 522.00 | 78 496.00 | | 86 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 029.00 | | 157 029.00 | 157 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 029.00 | | 157 029.00 | 157 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 023.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 625.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 740.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 850.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | 850.00 | | 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41.00 | 850.00 | | 41.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 771.00 | 1 286.00 | | 1 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 151.00 | 195 024.00 | | 157 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 141.00 | 190 099.00 | | 152 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 010.00 | 4 925.00 | | 5 010.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 236.00 | 1 023.00 | 3 001.00 | 28 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 836.00 | 1 022.00 | 3 001.00 | 18 836.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 625.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 500.00 | 625.00 | | 3 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 773.00 | 8 773.00 | | 8 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
UX Autres créances clients | 33 959.00 | 33 959.00 | | 33 959.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
VB T. V. A. | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 996.00 | 853.00 | 143.00 | 996.00 |
VI Groupe et associés | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 704.00 | | | 704.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 847.00 | 10 847.00 | | 10 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 994.00 | 50 994.00 | | 50 994.00 |
VW T.V.A. | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 484.00 | 30 341.00 | 143.00 | 30 484.00 |