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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 905 533.00 | | 3 905 533.00 | 3 905 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 905 533.00 | | 3 905 533.00 | 3 905 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 019 563.00 | | 6 019 563.00 | 6 019 563.00 |
BZ Autres créances | 17 602 042.00 | | 17 602 042.00 | 17 602 042.00 |
CF Disponibilités | 111 574.00 | | 111 574.00 | 111 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 733 179.00 | | 23 733 179.00 | 23 733 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 638 712.00 | | 27 638 712.00 | 27 638 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 745 000.00 | 2 745 000.00 | | 2 745 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 274 500.00 | 274 500.00 | | 274 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 720 841.00 | 32 598.00 | | 2 720 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 165 158.00 | 8 009 043.00 | | 9 165 158.00 |
DL TOTAL (I) | 14 905 500.00 | 11 061 142.00 | | 14 905 500.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 522 889.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 522 889.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 680.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 090 625.00 | 6 509 466.00 | | 7 090 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 639 277.00 | 7 269 159.00 | | 5 639 277.00 |
EA Autres dettes | 3 310.00 | 967 640.00 | | 3 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 733 212.00 | 14 755 944.00 | | 12 733 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 638 712.00 | 28 339 975.00 | | 27 638 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 8.00 | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 47 573 136.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 573 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -45 182 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -18 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -87 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -45 285 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 287 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 706 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -2 539 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 167 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 167 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 454 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 522 890.00 | 2 220.00 | | 2 522 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 812 182.00 | -3 039 206.00 | | -1 812 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 740 365.00 | 48 371 824.00 | | 53 740 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 575 207.00 | 40 362 781.00 | | 44 575 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 165 158.00 | 8 009 043.00 | | 9 165 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 522 889.00 | | -2 522 889.00 | 2 522 889.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 090 625.00 | 7 090 625.00 | | 7 090 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 594 525.00 | 5 594 525.00 | | 5 594 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 019 563.00 | 6 019 563.00 | | 6 019 563.00 |
VB T. V. A. | 945 156.00 | 945 156.00 | | 945 156.00 |
VC Groupe et associés | 9 790 651.00 | 9 790 651.00 | | 9 790 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 802 176.00 | 6 802 176.00 | | 6 802 176.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 54 951.00 | 54 951.00 | | 54 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 300.00 | 44 300.00 | | 44 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 108.00 | 9 108.00 | | 9 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 621 605.00 | 23 621 605.00 | | 23 621 605.00 |
VW T.V.A. | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 733 212.00 | 12 733 212.00 | | 12 733 212.00 |