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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 041.00 | 12 272.00 | 6 769.00 | 19 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 281.00 | 208 253.00 | 30 027.00 | 238 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 928.00 | 268 534.00 | 113 394.00 | 381 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 183.00 | | 67 183.00 | 67 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 432.00 | 489 059.00 | 217 373.00 | 706 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 124 955.00 | 12 123.00 | 1 112 832.00 | 1 124 955.00 |
BP En cours de production de services | 20 269.00 | | 20 269.00 | 20 269.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 060.00 | | 25 060.00 | 25 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 194.00 | | 541 194.00 | 541 194.00 |
BZ Autres créances | 74 876.00 | | 74 876.00 | 74 876.00 |
CF Disponibilités | 195 409.00 | | 195 409.00 | 195 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 695.00 | | 42 695.00 | 42 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 024 516.00 | 12 123.00 | 2 012 393.00 | 2 024 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 730 948.00 | 501 182.00 | 2 229 766.00 | 2 730 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 961 526.00 | 1 045 775.00 | | 961 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 503.00 | 115 750.00 | | 111 503.00 |
DL TOTAL (I) | 1 117 028.00 | 1 205 526.00 | | 1 117 028.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 334.00 | 40 292.00 | | 47 334.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 334.00 | 40 292.00 | | 47 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 788.00 | 61 138.00 | | 46 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 158.00 | 135 590.00 | | 190 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 257.00 | 688 924.00 | | 647 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 410.00 | 146 802.00 | | 124 410.00 |
EA Autres dettes | 56 790.00 | 59 808.00 | | 56 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 065 404.00 | 1 092 263.00 | | 1 065 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 229 766.00 | 2 338 080.00 | | 2 229 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 033 066.00 | 1 051 889.00 | | 1 033 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 308.00 | 959.00 | | 1 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 037.00 | | 52 095.00 | 770 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 700.00 | 706 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 928.00 | 19 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 772.00 | 620 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 948.00 | | 7 021.00 | 19 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 906.00 | | 45 074.00 | 682 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 183.00 | | | 67 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 370.00 | 44 332.00 | 489 059.00 | 557 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 968.00 | 2 231.00 | 12 272.00 | 17 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 401.00 | 42 100.00 | 476 787.00 | 539 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 292.00 | 47 334.00 | 40 292.00 | 40 292.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 123.00 | 12 123.00 | 17 123.00 | 17 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 123.00 | 12 123.00 | 17 123.00 | 17 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 415.00 | 59 457.00 | 57 415.00 | 57 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 457.00 | 57 415.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 647 257.00 | 647 257.00 | | 647 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 964.00 | 40 964.00 | | 40 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 713.00 | 61 713.00 | | 61 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 790.00 | 56 790.00 | | 56 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 183.00 | | 67 183.00 | 67 183.00 |
UX Autres créances clients | 541 194.00 | 541 194.00 | | 541 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
VB T. V. A. | 34 314.00 | 34 314.00 | | 34 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 480.00 | 13 143.00 | 32 337.00 | 45 480.00 |
VI Groupe et associés | 190 158.00 | 190 158.00 | | 190 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 699.00 | | | 14 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 558.00 | 12 558.00 | | 12 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 027.00 | 35 027.00 | | 35 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 695.00 | 42 695.00 | | 42 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 948.00 | 658 765.00 | 67 183.00 | 725 948.00 |
VW T.V.A. | 9 175.00 | 9 175.00 | | 9 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 065 404.00 | 1 033 066.00 | 32 337.00 | 1 065 404.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |