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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 345.00 | 19 236.00 | 109.00 | 19 345.00 |
AH Fonds commercial | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
AP Constructions | 30 166.00 | 1 559.00 | 28 606.00 | 30 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 943 997.00 | 718 111.00 | 225 885.00 | 943 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 647.00 | 470 996.00 | 59 650.00 | 530 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 533 055.00 | 1 209 903.00 | 323 152.00 | 1 533 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 224 754.00 | | 224 754.00 | 224 754.00 |
BN En cours de production de biens | 63 372.00 | | 63 372.00 | 63 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 833.00 | 707.00 | 519 126.00 | 519 833.00 |
BZ Autres créances | 122 004.00 | | 122 004.00 | 122 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
CF Disponibilités | 1 156 681.00 | | 1 156 681.00 | 1 156 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 857.00 | | 47 857.00 | 47 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 135 724.00 | 707.00 | 2 135 016.00 | 2 135 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 668 780.00 | 1 210 610.00 | 2 458 169.00 | 3 668 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 700.00 | | | 257 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 770.00 | | | 25 770.00 |
DH Report à nouveau | 1 087 108.00 | | | 1 087 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 269.00 | | | 264 269.00 |
DL TOTAL (I) | 1 634 848.00 | | | 1 634 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 100.00 | | | 189 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 481.00 | | | 408 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 685.00 | | | 216 685.00 |
EA Autres dettes | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 320.00 | | | 823 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 458 169.00 | | | 2 458 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 329.00 | | | 713 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 457 944.00 | | 116 121.00 | 1 457 944.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 010.00 | 1 533 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 010.00 | 1 504 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 245.00 | | | 28 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 429 699.00 | | 116 121.00 | 1 429 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 126 958.00 | 122 020.00 | 39 074.00 | 1 126 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 119.00 | 117.00 | | 19 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 107 839.00 | 121 903.00 | 39 074.00 | 1 107 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 707.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 707.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 707.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 707.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 481.00 | 408 481.00 | | 408 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 551.00 | 40 551.00 | | 40 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 327.00 | 52 327.00 | | 52 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
UX Autres créances clients | 519 026.00 | 519 026.00 | | 519 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VB T. V. A. | 7 727.00 | 7 727.00 | | 7 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 100.00 | 79 109.00 | 109 991.00 | 189 100.00 |
VI Groupe et associés | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 600.00 | | | 55 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -32 841.00 | | | -32 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 812.00 | 71 812.00 | | 71 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 464.00 | 42 464.00 | | 42 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 857.00 | 47 857.00 | | 47 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 695.00 | 689 695.00 | | 689 695.00 |
VW T.V.A. | 120 338.00 | 120 338.00 | | 120 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 320.00 | 713 329.00 | 109 991.00 | 823 320.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 526.00 | | | 12 526.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
ST Autres comptes | 233 246.00 | | | 233 246.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 462.00 | | | 73 462.00 |
YT Sous‐traitance | 33 663.00 | | | 33 663.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 662.00 | | | 15 662.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 135.00 | | | 21 135.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 661.00 | | | 33 661.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 546 747.00 | | | 546 747.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 390 071.00 | | | 390 071.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 379 835.00 | | | 379 835.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |