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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 611.00 | 5 374.00 | 1 237.00 | 6 611.00 |
AP Constructions | 27 500.00 | 11 696.00 | 15 804.00 | 27 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 821 307.00 | 538 043.00 | 283 264.00 | 821 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 516.00 | 123 609.00 | 27 907.00 | 151 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 433.00 | 678 722.00 | 328 711.00 | 1 007 433.00 |
BN En cours de production de biens | 155 400.00 | | 155 400.00 | 155 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 335.00 | | 148 335.00 | 148 335.00 |
BZ Autres créances | 37 247.00 | | 37 247.00 | 37 247.00 |
CF Disponibilités | 128 016.00 | | 128 016.00 | 128 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 647.00 | | 471 647.00 | 471 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 081.00 | 678 722.00 | 800 359.00 | 1 479 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 267 417.00 | 267 417.00 | | 267 417.00 |
DG Autres réserves | 98 489.00 | 64 792.00 | | 98 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 222.00 | 33 697.00 | | 19 222.00 |
DL TOTAL (I) | 495 128.00 | 475 907.00 | | 495 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 273.00 | 32 480.00 | | 96 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 727.00 | 58 493.00 | | 20 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 737.00 | 27 204.00 | | 87 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 360.00 | 107 418.00 | | 100 360.00 |
EA Autres dettes | 132.00 | 311.00 | | 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 230.00 | 225 906.00 | | 305 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 359.00 | 701 813.00 | | 800 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 901.00 | 225 906.00 | | 239 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 313.00 | | 191 559.00 | 879 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 438.00 | 1 007 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 438.00 | 1 000 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 611.00 | | | 6 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 872 202.00 | | 191 559.00 | 872 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 964.00 | 108 683.00 | 62 926.00 | 632 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 051.00 | 1 323.00 | | 4 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 913.00 | 107 360.00 | 62 926.00 | 628 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 737.00 | 87 737.00 | | 87 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 150.00 | 19 150.00 | | 19 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 018.00 | 38 018.00 | | 38 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 148 335.00 | 148 335.00 | | 148 335.00 |
VB T. V. A. | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 273.00 | 30 945.00 | 65 329.00 | 96 273.00 |
VI Groupe et associés | 20 727.00 | 20 727.00 | | 20 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 452.00 | | | 82 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 749.00 | | | 15 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 954.00 | 14 954.00 | | 14 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 360.00 | 18 360.00 | | 18 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 731.00 | 188 231.00 | 500.00 | 188 731.00 |
VW T.V.A. | 42 935.00 | 42 935.00 | | 42 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 230.00 | 239 901.00 | 65 329.00 | 305 230.00 |