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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 372.00 | 11 562.00 | 2 810.00 | 14 372.00 |
AH Fonds commercial | | 60 000.00 | -60 000.00 | |
AP Constructions | 85 121.00 | 73 450.00 | 11 671.00 | 85 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 248.00 | 38 392.00 | 2 856.00 | 41 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 581.00 | 137 466.00 | 13 115.00 | 150 581.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 090.00 | | 15 090.00 | 15 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 787.00 | 320 869.00 | -13 083.00 | 307 787.00 |
BT Marchandises | 106 577.00 | 65 028.00 | 41 549.00 | 106 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
BZ Autres créances | 219 846.00 | | 219 846.00 | 219 846.00 |
CF Disponibilités | 153 548.00 | | 153 548.00 | 153 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 131.00 | 65 028.00 | 422 103.00 | 487 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 918.00 | 385 897.00 | 409 020.00 | 794 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 537.00 | | | 8 537.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 881.00 | | | 56 881.00 |
DD Réserve légale (1) | 854.00 | | | 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 980.00 | | | 132 980.00 |
DL TOTAL (I) | 199 252.00 | | | 199 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 519.00 | | | 9 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 300.00 | | | 57 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 512.00 | | | 95 512.00 |
EA Autres dettes | 46 237.00 | | | 46 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 768.00 | | | 209 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 020.00 | | | 409 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 632.00 | | | 203 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | | | 67.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 621.00 | | 13 055.00 | 469 621.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 015.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 015.00 | 16 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 889.00 | 307 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 000.00 | 14 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 874.00 | 276 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 372.00 | | | 74 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 769.00 | | 13 055.00 | 376 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 480.00 | | | 18 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 258.00 | 31 836.00 | 70 224.00 | 299 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 662.00 | 900.00 | | 10 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 596.00 | 30 936.00 | 70 224.00 | 288 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 105 074.00 | 65 028.00 | 105 074.00 | 105 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 074.00 | 95 028.00 | 105 074.00 | 135 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 074.00 | 95 028.00 | 105 074.00 | 135 074.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 028.00 | 105 074.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 300.00 | 57 300.00 | | 57 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 818.00 | 29 818.00 | | 29 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 415.00 | 18 415.00 | | 18 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 130.00 | 18 130.00 | | 18 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 237.00 | 46 237.00 | | 46 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 090.00 | 15 090.00 | | 15 090.00 |
UX Autres créances clients | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
VB T. V. A. | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VC Groupe et associés | 203 275.00 | 203 275.00 | | 203 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 519.00 | 3 383.00 | 6 136.00 | 9 519.00 |
VI Groupe et associés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 550.00 | | | 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 920.00 | 14 920.00 | | 14 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 096.00 | 242 096.00 | | 242 096.00 |
VW T.V.A. | 26 063.00 | 26 063.00 | | 26 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 768.00 | 203 632.00 | 6 136.00 | 209 768.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |