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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 348.00 | 6 165.00 | 2 184.00 | 8 348.00 |
AH Fonds commercial | 80 798.00 | | 80 798.00 | 80 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 046.00 | 122 592.00 | 1 454.00 | 124 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 293.00 | 129 857.00 | 84 436.00 | 214 293.00 |
BT Marchandises | 37 656.00 | 1 469.00 | 36 187.00 | 37 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 474.00 | 2 682.00 | 230 792.00 | 233 474.00 |
BZ Autres créances | 24 858.00 | | 24 858.00 | 24 858.00 |
CF Disponibilités | 240 632.00 | | 240 632.00 | 240 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 714.00 | 4 152.00 | 535 562.00 | 539 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 007.00 | 134 008.00 | 619 998.00 | 754 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 600.00 | | | 125 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 560.00 | | | 12 560.00 |
DG Autres réserves | 126 960.00 | | | 126 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 346.00 | | | 52 346.00 |
DL TOTAL (I) | 317 467.00 | | | 317 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 486.00 | | | 10 486.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 243.00 | | | 218 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 494.00 | | | 58 494.00 |
EA Autres dettes | 12 311.00 | | | 12 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 531.00 | | | 302 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 998.00 | | | 619 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 531.00 | | | 302 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 778 216.00 | | 1 778 216.00 | 1 778 216.00 |
FG Production vendue services | 32 888.00 | | 32 888.00 | 32 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 811 104.00 | | 1 811 104.00 | 1 811 104.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 819 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 218 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 525.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 755 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87.00 | | | 87.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 634.00 | | | 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 634.00 | | | 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -547.00 | | | -547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 695.00 | | | 9 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 820 067.00 | | | 1 820 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 767 721.00 | | | 1 767 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 346.00 | | | 52 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 293.00 | | | 214 293.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 146.00 | | | 89 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 146.00 | | | 125 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 808.00 | 6 049.00 | 129 857.00 | 123 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 773.00 | 1 391.00 | 6 165.00 | 4 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 035.00 | 4 657.00 | 123 692.00 | 119 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 243.00 | 218 243.00 | | 218 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 834.00 | 8 834.00 | | 8 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 313.00 | 27 313.00 | | 27 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 308.00 | 15 308.00 | | 15 308.00 |
UX Autres créances clients | 230 260.00 | 230 260.00 | | 230 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VB T. V. A. | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VI Groupe et associés | 10 486.00 | 10 486.00 | | 10 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 034.00 | 23 034.00 | | 23 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 426.00 | 261 426.00 | | 261 426.00 |
VW T.V.A. | 22 347.00 | 22 347.00 | | 22 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 531.00 | 302 531.00 | | 302 531.00 |