| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 524.00 | | 14 524.00 | 14 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 746.00 | 85 610.00 | 25 136.00 | 110 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 721.00 | 77 668.00 | 17 053.00 | 94 721.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 628.00 | | 8 628.00 | 8 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 723.00 | 164 042.00 | 65 681.00 | 229 723.00 |
BT Marchandises | 127 795.00 | | 127 795.00 | 127 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730 536.00 | 156 702.00 | 573 835.00 | 730 536.00 |
BZ Autres créances | 30 555.00 | | 30 555.00 | 30 555.00 |
CF Disponibilités | 8 597.00 | | 8 597.00 | 8 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 022.00 | | 4 022.00 | 4 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 505.00 | 156 702.00 | 744 804.00 | 901 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 229.00 | 320 744.00 | 810 485.00 | 1 131 229.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 245.00 | | | 115 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 524.00 | | | 11 524.00 |
DG Autres réserves | 106 643.00 | | | 106 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 380.00 | | | 20 380.00 |
DL TOTAL (I) | 253 792.00 | | | 253 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 384.00 | | | 135 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 453.00 | | | 42 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 319.00 | | | 356 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 693.00 | | | 556 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 485.00 | | | 810 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 425.00 | | | 457 425.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 086.00 | | 18 587.00 | 212 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 950.00 | 8 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 950.00 | 229 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 288.00 | | | 15 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 467.00 | | 18 000.00 | 187 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 331.00 | | 587.00 | 9 331.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 811.00 | 15 232.00 | | 148 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 764.00 | | | 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 047.00 | 15 232.00 | | 148 047.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 136 865.00 | 44 937.00 | 25 101.00 | 136 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 865.00 | 44 937.00 | 25 101.00 | 136 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 865.00 | 44 937.00 | 25 101.00 | 136 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 937.00 | 25 101.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 319.00 | 356 319.00 | | 356 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 640.00 | 14 640.00 | | 14 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 340.00 | | | 340.00 |
UX Autres créances clients | 384 041.00 | | | 384 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 346 495.00 | | | 346 495.00 |
VB T. V. A. | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 384.00 | 36 116.00 | 99 268.00 | 135 384.00 |
VI Groupe et associés | 42 453.00 | 42 453.00 | | 42 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 654.00 | | | 34 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 929.00 | | | 23 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 454.00 | 765 113.00 | 340.00 | 765 454.00 |
VW T.V.A. | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 693.00 | 457 425.00 | 99 268.00 | 556 693.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 284.00 | | | 9 284.00 |
ST Autres comptes | 57 653.00 | | | 57 653.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 945.00 | | | 161 945.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 579.00 | | | 137 579.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 437.00 | | | 92 437.00 |