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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 237.00 | 97 793.00 | 31 444.00 | 129 237.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
AP Constructions | 109 427.00 | 93 252.00 | 16 174.00 | 109 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 877.00 | 11 227.00 | 1 649.00 | 12 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 669.00 | 216 863.00 | 73 806.00 | 290 669.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 022.00 | 466 755.00 | 150 266.00 | 617 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 598.00 | | 12 598.00 | 12 598.00 |
BP En cours de production de services | 141 635.00 | | 141 635.00 | 141 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 812 553.00 | 5 125.00 | 1 807 428.00 | 1 812 553.00 |
BZ Autres créances | 173 680.00 | | 173 680.00 | 173 680.00 |
CF Disponibilités | 1 230 322.00 | | 1 230 322.00 | 1 230 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 957.00 | | 30 957.00 | 30 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 401 748.00 | 5 125.00 | 3 396 622.00 | 3 401 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 018 770.00 | 471 881.00 | 3 546 889.00 | 4 018 770.00 |
CU Autres participations | 55 000.00 | 46 500.00 | 8 500.00 | 55 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 000.00 | | | 408 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 734.00 | | | 734.00 |
DG Autres réserves | 11 809.00 | | | 11 809.00 |
DH Report à nouveau | 544 164.00 | | | 544 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 618.00 | | | 458 618.00 |
DL TOTAL (I) | 1 464 126.00 | | | 1 464 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 273.00 | | | 51 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 337.00 | | | 432 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 391 164.00 | | | 1 391 164.00 |
EA Autres dettes | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 204 279.00 | | | 204 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 082 762.00 | | | 2 082 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 546 889.00 | | | 3 546 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 052 322.00 | | | 2 052 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 664 575.00 | | 7 664 575.00 | 7 664 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 664 575.00 | | 7 664 575.00 | 7 664 575.00 |
FM Production stockée | | | 48 091.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 797 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 345 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 049 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 693 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 241 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 730.00 | |
GE Autres charges | | | 3 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 544 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 924.00 | | | 924.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 490 924.00 | | | 490 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 29 192.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 29 192.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 490 923.00 | -25 716.00 | | 490 923.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 114 901.00 | 21 119.00 | | 114 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 138.00 | 44 389.00 | | 168 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 288 884.00 | 6 280 812.00 | | 8 288 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 830 266.00 | 6 069 003.00 | | 7 830 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458 618.00 | 211 809.00 | | 458 618.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 643.00 | 47 179.00 | | 60 643.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 484.00 | 31 331.00 | | 10 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 860.00 | | 24 163.00 | 594 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 55 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 001.00 | 617 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 417 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 251.00 | | 1 231.00 | 143 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 442.00 | | 22 932.00 | 394 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 168.00 | | | 57 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 525.00 | 49 731.00 | | 370 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 791.00 | 16 002.00 | | 81 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 734.00 | 33 728.00 | | 288 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 689.00 | | 17 689.00 | 17 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 689.00 | | 17 689.00 | 17 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 689.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 338.00 | 432 338.00 | | 432 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
8L Produits constatés d’avance | 204 279.00 | 204 279.00 | | 204 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
UX Autres créances clients | 1 812 554.00 | 1 807 030.00 | 5 524.00 | 1 812 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 273.00 | 20 833.00 | 30 440.00 | 51 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 494.00 | | | 35 494.00 |
VP Divers | 173 681.00 | 173 681.00 | | 173 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 391 164.00 | 1 391 164.00 | | 1 391 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 957.00 | 30 957.00 | | 30 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 017 359.00 | 2 011 667.00 | 5 692.00 | 2 017 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 082 762.00 | 2 052 322.00 | 30 440.00 | 2 082 762.00 |