| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
AN Terrains | 227 222.00 | | 227 222.00 | 227 222.00 |
AP Constructions | 3 154 469.00 | 2 309 566.00 | 844 904.00 | 3 154 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 177.00 | 15 777.00 | 2 400.00 | 18 177.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 387 119.00 | | 4 387 119.00 | 4 387 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 639 785.00 | 2 841 491.00 | 10 996 294.00 | 13 639 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 134.00 | | 129 134.00 | 129 134.00 |
BZ Autres créances | 26 318.00 | | 26 318.00 | 26 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 870 768.00 | 51 731.00 | 2 819 037.00 | 2 870 768.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 860 811.00 | 51 731.00 | 10 809 081.00 | 10 860 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 500 597.00 | 2 693 222.00 | 21 807 375.00 | 24 500 597.00 |
CU Autres participations | 5 849 148.00 | 313 939.00 | 5 535 210.00 | 5 849 148.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 457 260.00 | 1 457 260.00 | | 1 457 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 451 960.00 | 451 960.00 | | 451 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 726.00 | 152 726.00 | | 152 726.00 |
DG Autres réserves | 17 755 740.00 | 9 188 600.00 | | 17 755 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 151.00 | 9 617 140.00 | | 415 151.00 |
DL TOTAL (I) | 20 232 837.00 | 18 867 686.00 | | 20 232 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 837.00 | 508 683.00 | | 369 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 121 368.00 | 1 164 697.00 | | 1 121 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 012.00 | 23 364.00 | | 22 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 320.00 | 372 202.00 | | 81 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 574 538.00 | 2 069 445.00 | | 1 574 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 807 375.00 | 21 937 131.00 | | 21 807 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 349 350.00 | 1 700 541.00 | | 1 349 350.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 673 572.00 | | 673 572.00 | 673 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 673 572.00 | | 673 572.00 | 673 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 879.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 164 046.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 57 612.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247 200.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 62 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 615.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 509 137.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 776.00 | 53 342.00 | | 53 776.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 296 574.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 296 574.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 888.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 730 160.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 731 048.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 565 528.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 986.00 | 454 409.00 | | 93 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 551.00 | 11 301 783.00 | | 974 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 400.00 | 1 684 643.00 | | 559 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 151.00 | 9 617 140.00 | | 415 151.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 581 493.00 | | 58 293.00 | 13 581 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 237 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 639 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 399 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 399 189.00 | | 680.00 | 3 399 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 180 095.00 | | 57 613.00 | 10 180 095.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 214 673.00 | 112 879.00 | | 2 214 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 212 464.00 | 112 879.00 | | 2 212 464.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 303 285.00 | 10 654.00 | | 303 285.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 51 731.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 303 285.00 | 62 385.00 | | 303 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 303 285.00 | 62 385.00 | | 303 285.00 |
UG ‐ Financières | | 62 385.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 188.00 | 42 188.00 | | 42 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 012.00 | 22 012.00 | | 22 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 218.00 | 6 218.00 | | 8 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 908.00 | 6 908.00 | | 6 908.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 387 119.00 | 4 387 119.00 | | 4 387 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UX Autres créances clients | 129 134.00 | 129 134.00 | | 129 134.00 |
VB T. V. A. | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 837.00 | 144 649.00 | 225 188.00 | 369 837.00 |
VI Groupe et associés | 1 079 182.00 | 1 079 182.00 | | 1 079 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 795.00 | | | 138 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 117.00 | 23 117.00 | | 23 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 747.00 | 15 747.00 | | 15 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 544 561.00 | 4 544 561.00 | | 4 544 561.00 |
VW T.V.A. | 30 448.00 | 30 446.00 | | 30 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 574 536.00 | 1 349 348.00 | 225 188.00 | 1 574 536.00 |