| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 688.00 | 57 070.00 | 16 618.00 | 73 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 291.00 | 31 449.00 | 33 842.00 | 65 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 678.00 | | 16 678.00 | 16 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 657.00 | 88 519.00 | 192 138.00 | 280 657.00 |
BT Marchandises | 29 586.00 | | 29 586.00 | 29 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 024.00 | | 4 024.00 | 4 024.00 |
BZ Autres créances | 22 268.00 | | 22 268.00 | 22 268.00 |
CF Disponibilités | 75 531.00 | | 75 531.00 | 75 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 984.00 | | 4 984.00 | 4 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 393.00 | | 136 393.00 | 136 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 050.00 | 88 519.00 | 328 531.00 | 417 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 163 911.00 | | | 163 911.00 |
DH Report à nouveau | | 159 280.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 770.00 | 4 630.00 | | 15 770.00 |
DL TOTAL (I) | 188 480.00 | 172 711.00 | | 188 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 935.00 | 87 710.00 | | 60 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | 3 677.00 | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 005.00 | 60 856.00 | | 60 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 046.00 | 22 263.00 | | 19 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 051.00 | 174 506.00 | | 140 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 531.00 | 347 217.00 | | 328 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 733.00 | 113 571.00 | | 106 733.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 120 911.00 | |
FD Production vendue biens | | | 21 251.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 142 162.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 148 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 826 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 455.00 | |
GE Autres charges | | | 4 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 128 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 059.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 059.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 241.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 241.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 18 818.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 888.00 | 12 214.00 | | 1 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 148 621.00 | 1 282 770.00 | | 1 148 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 132 851.00 | 1 278 139.00 | | 1 132 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 770.00 | 4 630.00 | | 15 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 807.00 | | 12 018.00 | 269 807.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 168.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 168.00 | 16 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 168.00 | 280 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 961.00 | | 12 018.00 | 126 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 846.00 | | | 17 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 064.00 | 17 455.00 | | 71 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 064.00 | 17 455.00 | | 71 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 005.00 | 60 005.00 | | 60 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 678.00 | | 16 678.00 | 16 678.00 |
UX Autres créances clients | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 935.00 | 27 617.00 | 33 318.00 | 60 935.00 |
VI Groupe et associés | 140 051.00 | 106 733.00 | 33 318.00 | 140 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 775.00 | | | 26 775.00 |
VP Divers | 22 268.00 | 22 268.00 | | 22 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 046.00 | 19 046.00 | | 19 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 953.00 | 31 275.00 | 16 678.00 | 47 953.00 |