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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 330 000.00 | 38 825.00 | 291 175.00 | 330 000.00 |
AP Constructions | 277 251.00 | 33 013.00 | 244 238.00 | 277 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 152.00 | 41 172.00 | 42 980.00 | 84 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 104.00 | 5 081.00 | 21 023.00 | 26 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 192.00 | 118 091.00 | 600 101.00 | 718 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
BT Marchandises | 50 795.00 | | 50 795.00 | 50 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 372.00 | | 7 372.00 | 7 372.00 |
BZ Autres créances | 10 363.00 | | 10 363.00 | 10 363.00 |
CF Disponibilités | 73 869.00 | | 73 869.00 | 73 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 331.00 | | 148 331.00 | 148 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 523.00 | 118 091.00 | 748 431.00 | 866 523.00 |
CU Autres participations | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 95 785.00 | 95 785.00 | | 95 785.00 |
DH Report à nouveau | 11 428.00 | 4 741.00 | | 11 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 973.00 | 6 687.00 | | -29 973.00 |
DL TOTAL (I) | 86 040.00 | 116 013.00 | | 86 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 026.00 | 506 501.00 | | 513 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 770.00 | 3 501.00 | | 11 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 496.00 | 183 848.00 | | 110 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 746.00 | 28 928.00 | | 24 746.00 |
EA Autres dettes | 2 354.00 | 1 644.00 | | 2 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 391.00 | 724 422.00 | | 662 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 431.00 | 840 436.00 | | 748 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 244.00 | 141.00 | | 244.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 770.00 | | | 11 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 656 564.00 | | 656 564.00 | 656 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 656 564.00 | | 656 564.00 | 656 564.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 417 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 160.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 274.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 199.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 199.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84.00 | 8 601.00 | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | 8 601.00 | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84.00 | -2 402.00 | | -84.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -99.00 | -16.00 | | -99.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 598.00 | 652 230.00 | | 656 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 571.00 | 645 544.00 | | 686 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 973.00 | 6 687.00 | | -29 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 171.00 | | 32 977.00 | 689 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 956.00 | 718 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 956.00 | 387 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 561.00 | | 32 902.00 | 358 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | 75.00 | 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 887.00 | 51 160.00 | 3 956.00 | 70 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 825.00 | 22 000.00 | | 16 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 063.00 | 29 160.00 | 3 956.00 | 54 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 496.00 | 110 496.00 | | 110 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 539.00 | 9 539.00 | | 9 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 207.00 | 15 207.00 | | 15 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
UX Autres créances clients | 7 372.00 | 7 372.00 | | 7 372.00 |
VB T. V. A. | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 782.00 | 48 715.00 | 160 840.00 | 512 782.00 |
VI Groupe et associés | 11 770.00 | 11 770.00 | | 11 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 811.00 | | | 41 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 663.00 | | | 35 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 034.00 | 18 664.00 | 370.00 | 19 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 391.00 | 198 324.00 | 160 840.00 | 662 391.00 |