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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 366.00 | 15 366.00 | | 15 366.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 360.00 | 20 394.00 | 2 966.00 | 23 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 730.00 | 74 982.00 | 11 747.00 | 86 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 689.00 | 110 743.00 | 31 946.00 | 142 689.00 |
BN En cours de production de biens | 793 387.00 | | 793 387.00 | 793 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 357.00 | 2 601.00 | 466 755.00 | 469 357.00 |
BZ Autres créances | 155 328.00 | | 155 328.00 | 155 328.00 |
CF Disponibilités | 32 893.00 | | 32 893.00 | 32 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 455 208.00 | 2 601.00 | 1 452 606.00 | 1 455 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 897.00 | 113 344.00 | 1 484 552.00 | 1 597 897.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 55 109.00 | | |
DH Report à nouveau | -5 345.00 | | | -5 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322.00 | -60 454.00 | | 322.00 |
DL TOTAL (I) | 5 976.00 | 5 654.00 | | 5 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 860.00 | 195 348.00 | | 64 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 661.00 | 21 224.00 | | 120 661.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 536.00 | 2 682.00 | | 25 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 281.00 | 259 160.00 | | 232 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 889.00 | 207 547.00 | | 135 889.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 899 347.00 | 1 109 091.00 | | 899 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 478 575.00 | 1 795 054.00 | | 1 478 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 552.00 | 1 800 708.00 | | 1 484 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 453 039.00 | 1 784 399.00 | | 1 453 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 887.00 | 179 490.00 | | 56 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 675 245.00 | | 2 675 245.00 | 2 675 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 675 245.00 | | 2 675 245.00 | 2 675 245.00 |
FM Production stockée | | | -163 726.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 663 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 375 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 436 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 57 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 655 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 623.00 | 118 280.00 | | 50 623.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 133.00 | 39 076.00 | | 22 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 756.00 | 157 356.00 | | 72 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 430.00 | 30 780.00 | | 79 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 829.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18 210.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 430.00 | 56 820.00 | | 79 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 673.00 | 100 535.00 | | -6 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 736 194.00 | 2 878 557.00 | | 2 736 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 735 871.00 | 2 939 012.00 | | 2 735 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322.00 | -60 454.00 | | 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 286.00 | | 2 342.00 | 151 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 940.00 | 142 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 940.00 | 110 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 366.00 | | | 25 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 687.00 | | 2 342.00 | 118 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 232.00 | | | 7 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 942.00 | 10 741.00 | 10 940.00 | 110 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 366.00 | | | 15 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 575.00 | 10 741.00 | 10 940.00 | 95 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 281.00 | 232 281.00 | | 232 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 661.00 | 120 661.00 | | 120 661.00 |
8L Produits constatés d’avance | 899 347.00 | 899 347.00 | | 899 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
UX Autres créances clients | 469 357.00 | 469 357.00 | | 469 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 887.00 | 56 887.00 | | 56 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 972.00 | 7 972.00 | | 7 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 885.00 | | | 7 885.00 |
VP Divers | 155 328.00 | 155 328.00 | | 155 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 889.00 | 135 889.00 | | 135 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 008.00 | 626 775.00 | 2 232.00 | 629 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 453 039.00 | 1 453 039.00 | | 1 453 039.00 |