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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 497 358.00 | | 1 497 358.00 | 1 497 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 133.00 | | 48 133.00 | 48 133.00 |
BZ Autres créances | 295 463.00 | | 295 463.00 | 295 463.00 |
CF Disponibilités | 622 567.00 | | 622 567.00 | 622 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 287.00 | | 4 287.00 | 4 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 451.00 | | 970 451.00 | 970 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 467 809.00 | | 2 467 809.00 | 2 467 809.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 649.00 | | | 55 649.00 |
CU Autres participations | 1 497 358.00 | | 1 497 358.00 | 1 497 358.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 934.00 | 8 193.00 | | 36 934.00 |
DG Autres réserves | 259 112.00 | 363 026.00 | | 259 112.00 |
DH Report à nouveau | 86 412.00 | 86 412.00 | | 86 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 863.00 | 574 826.00 | | 220 863.00 |
DL TOTAL (I) | 2 103 322.00 | 2 032 459.00 | | 2 103 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 532.00 | 404 165.00 | | 320 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 872.00 | 14 104.00 | | 13 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 082.00 | 27 440.00 | | 25 082.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 487.00 | 445 709.00 | | 364 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 467 809.00 | 2 478 169.00 | | 2 467 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 291.00 | 445 709.00 | | 106 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 417 268.00 | | 417 268.00 | 417 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 268.00 | | 417 268.00 | 417 268.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 737.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 198 400.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 904.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 499.00 | 964 483.00 | | 616 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 636.00 | 389 657.00 | | 395 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 863.00 | 574 826.00 | | 220 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 872.00 | 13 872.00 | | 13 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
UX Autres créances clients | 48 134.00 | 48 134.00 | | 48 134.00 |
VB T. V. A. | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VC Groupe et associés | 55 650.00 | | 55 650.00 | 55 650.00 |
VI Groupe et associés | 325 533.00 | 67 337.00 | | 325 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 237 108.00 | 237 108.00 | | 237 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 884.00 | 292 235.00 | 55 650.00 | 347 884.00 |
VW T.V.A. | 15 171.00 | 15 171.00 | | 15 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 487.00 | 106 292.00 | | 364 487.00 |