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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 833.00 | 20 134.00 | 2 699.00 | 22 833.00 |
AH Fonds commercial | 161 000.00 | | 161 000.00 | 161 000.00 |
AP Constructions | 118 909.00 | 34 199.00 | 84 711.00 | 118 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 411.00 | 54 927.00 | 25 484.00 | 80 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 231.00 | 108 656.00 | 101 575.00 | 210 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 386.00 | 217 916.00 | 375 470.00 | 593 386.00 |
BT Marchandises | 695 668.00 | 61 308.00 | 634 360.00 | 695 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 538 128.00 | 9 736.00 | 1 528 393.00 | 1 538 128.00 |
BZ Autres créances | 123 918.00 | | 123 918.00 | 123 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
CF Disponibilités | 196 586.00 | | 196 586.00 | 196 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 143.00 | | 16 143.00 | 16 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 570 820.00 | 71 044.00 | 2 499 777.00 | 2 570 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 164 206.00 | 288 959.00 | 2 875 247.00 | 3 164 206.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 845.00 | | | 17 845.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 885 126.00 | 775 443.00 | | 885 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 217.00 | 209 683.00 | | 105 217.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 311.00 | 2 622.00 | | 1 311.00 |
DL TOTAL (I) | 1 101 654.00 | 1 097 748.00 | | 1 101 654.00 |
DP Provisions pour risques | 19 189.00 | 15 798.00 | | 19 189.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 189.00 | 15 798.00 | | 19 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 565.00 | 179 618.00 | | 315 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 462.00 | 128 800.00 | | 259 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 710.00 | 639 344.00 | | 602 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 295.00 | 178 993.00 | | 279 295.00 |
EA Autres dettes | 174 556.00 | 101 192.00 | | 174 556.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 815.00 | 10 745.00 | | 122 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 754 404.00 | 1 238 693.00 | | 1 754 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 875 247.00 | 2 352 239.00 | | 2 875 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 520 233.00 | 1 110 209.00 | | 1 520 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 567.00 | 354.00 | | 567.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 918 467.00 | | 3 918 467.00 | 3 918 467.00 |
FG Production vendue services | 743 336.00 | | 743 336.00 | 743 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 661 803.00 | | 4 661 803.00 | 4 661 803.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 759 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 042 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -96 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 450.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 189.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 602 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 215.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 326.00 | 44 694.00 | | 68 326.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 63 395.00 | 71 879.00 | | 63 395.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 259.00 | 77 411.00 | | 16 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 259.00 | 77 411.00 | | 16 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 402.00 | 36 738.00 | | 34 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 402.00 | 36 738.00 | | 34 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 143.00 | 40 673.00 | | -18 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 305.00 | 85 384.00 | | 27 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 775 962.00 | 3 972 681.00 | | 4 775 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 670 745.00 | 3 762 998.00 | | 4 670 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 217.00 | 209 683.00 | | 105 217.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 782.00 | 29 448.00 | | 19 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 751.00 | | 208 041.00 | 443 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 406.00 | 593 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 406.00 | 409 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 924.00 | | 114 909.00 | 68 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 826.00 | | 93 132.00 | 374 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 779.00 | 80 142.00 | 24 005.00 | 161 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 845.00 | 4 289.00 | | 15 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 934.00 | 75 853.00 | 24 005.00 | 145 934.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 798.00 | 19 189.00 | 15 798.00 | 15 798.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 410.00 | 49 898.00 | | 11 410.00 |
6T Sur comptes clients | 16 997.00 | 5 552.00 | 12 813.00 | 16 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 407.00 | 55 450.00 | 12 813.00 | 28 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 205.00 | 74 639.00 | 28 611.00 | 44 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 639.00 | 28 611.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 710.00 | 602 710.00 | | 602 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 179.00 | 62 179.00 | | 62 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 707.00 | 67 707.00 | | 67 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 556.00 | 174 556.00 | | 174 556.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 815.00 | 122 815.00 | | 122 815.00 |
UX Autres créances clients | 1 520 283.00 | 1 520 283.00 | | 1 520 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 845.00 | | 17 845.00 | 17 845.00 |
VB T. V. A. | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VC Groupe et associés | 86 758.00 | 86 758.00 | | 86 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 565.00 | 81 394.00 | 198 063.00 | 315 565.00 |
VI Groupe et associés | 259 462.00 | 259 462.00 | | 259 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 221 000.00 | | | 221 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 355.00 | | | 85 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 710.00 | 29 710.00 | | 29 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 143.00 | 16 143.00 | | 16 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 678 190.00 | 1 660 345.00 | 17 845.00 | 1 678 190.00 |
VW T.V.A. | 145 303.00 | 145 303.00 | | 145 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 754 404.00 | 1 520 233.00 | 198 063.00 | 1 754 404.00 |