| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
AP Constructions | 229 500.00 | 20 662.00 | 208 838.00 | 229 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 366.00 | 20 908.00 | 40 458.00 | 61 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 104.00 | 41 570.00 | 292 534.00 | 334 104.00 |
BT Marchandises | 921 616.00 | | 921 616.00 | 921 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 16 013.00 | | 16 013.00 | 16 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 54 950.00 | | 54 950.00 | 54 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 996.00 | | 995 996.00 | 995 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 101.00 | 41 570.00 | 1 288 531.00 | 1 330 101.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 218 084.00 | 121 402.00 | | 218 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 932.00 | 96 682.00 | | 87 932.00 |
DL TOTAL (I) | 311 516.00 | 223 584.00 | | 311 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 970.00 | 603 735.00 | | 583 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 549.00 | 360 064.00 | | 288 549.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 382.00 | 6 011.00 | | 2 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 114.00 | 98 020.00 | | 43 114.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 015.00 | 1 126 829.00 | | 977 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 531.00 | 1 350 413.00 | | 1 288 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 208.00 | 543 313.00 | | 414 208.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 430 109.00 | | 430 109.00 | 430 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 109.00 | | 430 109.00 | 430 109.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 984.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 746.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 077.00 | 2 057.00 | | 2 077.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 009.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 009.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216.00 | 4 274.00 | | 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 009.00 | 4 274.00 | | 2 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 009.00 | -3 265.00 | | -2 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 805.00 | 44 519.00 | | 30 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 193.00 | 572 670.00 | | 435 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 261.00 | 475 988.00 | | 347 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 932.00 | 96 682.00 | | 87 932.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 617.00 | 27 933.00 | | 3 617.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 833.00 | | 34 580.00 | 342 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 309.00 | 334 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 309.00 | 331 366.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 095.00 | | 34 580.00 | 340 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 102.00 | 10 984.00 | 41 516.00 | 72 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 102.00 | 10 984.00 | 41 516.00 | 72 102.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 241.00 | 8 241.00 | | 8 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 286.00 | 31 286.00 | | 31 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
UX Autres créances clients | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 438.00 | 13 764.00 | 57 269.00 | 161 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 532.00 | 7 399.00 | 415 133.00 | 422 532.00 |
VI Groupe et associés | 286 849.00 | 286 849.00 | | 286 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 218.00 | | | 20 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 622.00 | 9 622.00 | | 9 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 153.00 | 22 153.00 | | 22 153.00 |
VW T.V.A. | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 015.00 | 364 208.00 | 472 402.00 | 927 015.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 696.00 | 9 784.00 | | 5 696.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 348.00 | 73 544.00 | | 23 348.00 |
ST Autres comptes | 54 655.00 | 100 766.00 | | 54 655.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 545.00 | 20 697.00 | | 21 545.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 53 352.00 | 7 004.00 | | 53 352.00 |
YT Sous‐traitance | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 500.00 | 30 000.00 | | 12 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 176.00 | 1 778.00 | | 176.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 872.00 | 11 562.00 | | 5 872.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 210.00 | 109 325.00 | | 79 210.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 343.00 | 27 422.00 | | 9 343.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 047.00 | 225 007.00 | | 122 047.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |