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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 70 150.00 | 12 352.00 | 57 799.00 | 70 150.00 |
AP Constructions | 304 030.00 | 108 743.00 | 195 287.00 | 304 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 875.00 | 11 222.00 | 4 653.00 | 15 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 978.00 | 122 563.00 | 57 415.00 | 179 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 440.00 | 254 879.00 | 315 561.00 | 570 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 631.00 | 1 071.00 | 191 560.00 | 192 631.00 |
BZ Autres créances | 42 692.00 | | 42 692.00 | 42 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 662.00 | | 210 662.00 | 210 662.00 |
CF Disponibilités | 176 705.00 | | 176 705.00 | 176 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 294.00 | 1 071.00 | 622 223.00 | 623 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 735.00 | 255 950.00 | 937 784.00 | 1 193 735.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
DG Autres réserves | 588 496.00 | 467 635.00 | | 588 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 540.00 | 120 861.00 | | 110 540.00 |
DL TOTAL (I) | 754 061.00 | 643 521.00 | | 754 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570.00 | 11 730.00 | | 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 147.00 | 5 674.00 | | 11 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 503.00 | 168 216.00 | | 171 503.00 |
EA Autres dettes | 503.00 | | | 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 724.00 | 185 620.00 | | 183 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 784.00 | 829 141.00 | | 937 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 724.00 | 185 620.00 | | 183 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 070 257.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 070 257.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 090 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 958.00 | |
GE Autres charges | | | 1 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 958 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400.00 | 917.00 | | 1 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395.00 | 1 272.00 | | 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 005.00 | -355.00 | | 1 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 825.00 | 29 966.00 | | 23 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 093 607.00 | 1 060 315.00 | | 1 093 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 983 068.00 | 939 454.00 | | 983 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 540.00 | 120 861.00 | | 110 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 346.00 | | 109 913.00 | 545 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 819.00 | 570 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 819.00 | 570 033.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 239.00 | | 109 613.00 | 545 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108.00 | | 300.00 | 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 435.00 | 43 438.00 | 3 994.00 | 215 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 435.00 | 43 438.00 | 3 994.00 | 215 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 147.00 | 11 147.00 | | 11 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 402.00 | 67 402.00 | | 67 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 605.00 | 45 605.00 | | 45 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 192 631.00 | 192 631.00 | | 192 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VB T. V. A. | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VI Groupe et associés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 463.00 | 37 463.00 | | 37 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 565.00 | 11 565.00 | | 11 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 227.00 | 236 227.00 | | 236 227.00 |
VW T.V.A. | 46 930.00 | 46 930.00 | | 46 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 724.00 | 183 724.00 | | 183 724.00 |