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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 622.00 | 9 622.00 | | 9 622.00 |
AP Constructions | 12 808.00 | 1 426.00 | 11 382.00 | 12 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 163.00 | 8 690.00 | 3 473.00 | 12 163.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 449 934.00 | 1.00 | 449 934.00 | 449 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 486.00 | 19 738.00 | 465 749.00 | 485 486.00 |
BZ Autres créances | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 38 063.00 | | 38 063.00 | 38 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 537.00 | | 41 537.00 | 41 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 024.00 | 19 738.00 | 507 286.00 | 527 024.00 |
CU Autres participations | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 413 748.00 | 391 582.00 | | 413 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 543.00 | 22 166.00 | | 39 543.00 |
DL TOTAL (I) | 464 291.00 | 424 748.00 | | 464 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 445.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 650.00 | 4 499.00 | | 4 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 428.00 | 5 230.00 | | 3 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 917.00 | 39 679.00 | | 34 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 995.00 | 58 853.00 | | 42 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 286.00 | 483 601.00 | | 507 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 995.00 | 58 853.00 | | 42 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 445.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 352.00 | | 276 352.00 | 276 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 352.00 | | 276 352.00 | 276 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 486.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 876.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 679.00 | 3 853.00 | | 5 679.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 902.00 | 13 163.00 | | 16 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 838.00 | 5 493.00 | | 11 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 610.00 | 292 176.00 | | 288 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 067.00 | 270 010.00 | | 249 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 543.00 | 22 166.00 | | 39 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 945.00 | 7 541.00 | | 477 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 450 894.00 | | | 450 894.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 485 486.00 | | | 485 486.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 622.00 | | | 9 622.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 970.00 | | | 24 970.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 622.00 | | | 9 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 947.00 | 1 023.00 | | 23 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 444 376.00 | 6 518.00 | | 444 376.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 252.00 | 2 486.00 | | 17 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 265.00 | 357.00 | | 9 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 987.00 | 2 129.00 | | 7 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 252.00 | 16 252.00 | | 16 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 974.00 | 8 974.00 | | 8 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 449 934.00 | | 449 934.00 | 449 934.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VB T. V. A. | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VI Groupe et associés | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 908.00 | 2 975.00 | 449 934.00 | 452 908.00 |
VW T.V.A. | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 995.00 | 42 995.00 | | 42 995.00 |