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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 641.00 | 990.00 | 31 651.00 | 32 641.00 |
AH Fonds commercial | 253 446.00 | 76 033.00 | 177 412.00 | 253 446.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
AN Terrains | 128 474.00 | | 128 474.00 | 128 474.00 |
AP Constructions | 1 858 944.00 | 1 202 758.00 | 656 186.00 | 1 858 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 718 360.00 | 1 483 558.00 | 1 234 801.00 | 2 718 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 531.00 | 140 645.00 | 241 886.00 | 382 531.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BF Prêts | 1 705 169.00 | 204 177.00 | 1 500 992.00 | 1 705 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 512.00 | | 6 512.00 | 6 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 878 336.00 | 3 110 314.00 | 6 768 022.00 | 9 878 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 540.00 | | 95 540.00 | 95 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 305 518.00 | 80 312.00 | 1 225 205.00 | 1 305 518.00 |
BZ Autres créances | 453 663.00 | | 453 663.00 | 453 663.00 |
CF Disponibilités | 168 642.00 | | 168 642.00 | 168 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 191.00 | | 18 191.00 | 18 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 041 556.00 | 80 312.00 | 1 961 244.00 | 2 041 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 919 893.00 | 3 190 627.00 | 8 729 266.00 | 11 919 893.00 |
CU Autres participations | 2 790 001.00 | | 2 790 001.00 | 2 790 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 565 000.00 | 3 565 000.00 | | 3 565 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 725.00 | 61 725.00 | | 61 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 203 395.00 | 155 275.00 | | 203 395.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 84 142.00 | 84 142.00 | | 84 142.00 |
DG Autres réserves | 1 690 584.00 | 1 351 313.00 | | 1 690 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 912 578.00 | 962 390.00 | | 912 578.00 |
DK Provisions réglementées | 42 768.00 | 38 533.00 | | 42 768.00 |
DL TOTAL (I) | 6 560 195.00 | 6 218 381.00 | | 6 560 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 974.00 | 217 963.00 | | 141 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 416.00 | 504 635.00 | | 323 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 231 837.00 | | | 231 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 930 906.00 | 698 193.00 | | 930 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 517.00 | 326 938.00 | | 260 517.00 |
EA Autres dettes | 278 537.00 | 180 991.00 | | 278 537.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 879.00 | 2 198.00 | | 1 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 169 070.00 | 1 930 920.00 | | 2 169 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 729 266.00 | 8 149 302.00 | | 8 729 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 835 864.00 | 1 689 194.00 | | 1 835 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 321 261.00 | | 321 261.00 | 321 261.00 |
FD Production vendue biens | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
FG Production vendue services | 360 193.00 | 3 899 707.00 | 4 259 900.00 | 360 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 682 203.00 | 3 899 707.00 | 4 581 910.00 | 682 203.00 |
FN Production immobilisée | | | 513 897.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 516 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 612 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 318 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 456 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 920 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 430 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 516.00 | |
GE Autres charges | | | 7 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 636 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 976 565.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 188 030.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 149.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 171 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 774.00 | 12 304.00 | | 9 774.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 606.00 | 438 864.00 | | 220 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230 380.00 | 451 168.00 | | 230 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 486.00 | 2 712.00 | | 486.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 239.00 | 65 052.00 | | 20 239.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 845.00 | 49 910.00 | | 46 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 571.00 | 117 676.00 | | 67 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 162 808.00 | 333 492.00 | | 162 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 421 772.00 | 487 810.00 | | 421 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 073 242.00 | 5 016 113.00 | | 6 073 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 160 665.00 | 4 053 724.00 | | 5 160 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 912 578.00 | 962 390.00 | | 912 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 178 478.00 | 26 868.00 | 1 169.00 | 178 478.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 534.00 | 4 235.00 | | 38 534.00 |
6T Sur comptes clients | 52 732.00 | 43 517.00 | 15 936.00 | 52 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 231 210.00 | 70 385.00 | 17 105.00 | 231 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 269 744.00 | 74 620.00 | 17 105.00 | 269 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 323 417.00 | 323 417.00 | | 323 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 930 907.00 | 930 907.00 | | 930 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 002.00 | 119 002.00 | | 119 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 854.00 | 86 854.00 | | 86 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 538.00 | 278 538.00 | | 278 538.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
UP Prêts | 1 705 169.00 | 374 406.00 | 13 307 641.00 | 1 705 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 513.00 | 2 230.00 | 4 283.00 | 6 513.00 |
UX Autres créances clients | 1 300 533.00 | 1 300 533.00 | | 1 300 533.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
VB T. V. A. | 278 129.00 | 278 129.00 | | 278 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 975.00 | 40 605.00 | 101 369.00 | 141 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 014.00 | 103 014.00 | | 103 014.00 |
VP Divers | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 645.00 | 15 645.00 | | 15 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 004.00 | 66 004.00 | | 66 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 192.00 | 18 192.00 | | 18 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 487 998.00 | 2 152 847.00 | 1 335 151.00 | 3 487 998.00 |
VW T.V.A. | 37 855.00 | 37 855.00 | | 37 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 936 072.00 | 1 834 703.00 | 101 369.00 | 1 936 072.00 |