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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 093.00 | 9 048.00 | 45.00 | 9 093.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AN Terrains | 28 700.00 | | 28 700.00 | 28 700.00 |
AP Constructions | 176 290.00 | 80 402.00 | 95 888.00 | 176 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 141.00 | 49 232.00 | 9 908.00 | 59 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 889.00 | 44 485.00 | 76 403.00 | 120 889.00 |
BF Prêts | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 312.00 | 183 168.00 | 229 145.00 | 412 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 420.00 | | 13 420.00 | 13 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 736.00 | | 596 736.00 | 596 736.00 |
BZ Autres créances | 69 269.00 | | 69 269.00 | 69 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
CF Disponibilités | 55 815.00 | | 55 815.00 | 55 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 880.00 | | 10 880.00 | 10 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 907.00 | | 753 907.00 | 753 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 219.00 | 183 168.00 | 983 051.00 | 1 166 219.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 275 552.00 | 158 754.00 | | 275 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 087.00 | 116 799.00 | | 9 087.00 |
DL TOTAL (I) | 504 640.00 | 495 552.00 | | 504 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 709.00 | 77 407.00 | | 74 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 070.00 | 260 488.00 | | 301 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 703.00 | 105 171.00 | | 100 703.00 |
EA Autres dettes | 1 929.00 | 29.00 | | 1 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 412.00 | 443 095.00 | | 478 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 051.00 | 938 648.00 | | 983 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 390.00 | 404 563.00 | | 475 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 573.00 | | 46 740.00 | 365 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 360.00 | | 233.00 | 16 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 912.00 | | 43 107.00 | 341 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 300.00 | | 3 400.00 | 7 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 471.00 | 30 697.00 | | 152 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 178.00 | 870.00 | | 8 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 293.00 | 29 827.00 | | 144 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 070.00 | 301 070.00 | | 301 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 009.00 | 40 009.00 | | 40 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 719.00 | 56 719.00 | | 56 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
UP Prêts | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
UX Autres créances clients | 596 736.00 | 596 736.00 | | 596 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VB T. V. A. | 17 963.00 | 17 963.00 | | 17 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 574.00 | 35 551.00 | 3 023.00 | 38 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 135.00 | 36 135.00 | | 36 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 072.00 | 43 072.00 | | 43 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 880.00 | 10 880.00 | | 10 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 586.00 | 687 586.00 | | 687 586.00 |
VW T.V.A. | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 412.00 | 475 389.00 | 3 023.00 | 478 412.00 |