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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 425.00 | 16 022.00 | 403.00 | 16 425.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AN Terrains | 221 180.00 | | 221 180.00 | 221 180.00 |
AP Constructions | 1 024 133.00 | 394 539.00 | 629 594.00 | 1 024 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 128 321.00 | 1 027 403.00 | 100 918.00 | 1 128 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 183 280.00 | 1 885 602.00 | 1 297 678.00 | 3 183 280.00 |
AX Avances et acomptes | 17 205.00 | | 17 205.00 | 17 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 040 543.00 | 3 323 565.00 | 2 716 978.00 | 6 040 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 278.00 | | 182 278.00 | 182 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 697 998.00 | 51 651.00 | 1 646 347.00 | 1 697 998.00 |
BZ Autres créances | 230 894.00 | | 230 894.00 | 230 894.00 |
CF Disponibilités | 541 968.00 | | 541 968.00 | 541 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 039.00 | | 5 039.00 | 5 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 658 176.00 | 51 651.00 | 2 606 525.00 | 2 658 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 698 719.00 | 3 375 216.00 | 5 323 503.00 | 8 698 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 296 780.00 | | | 1 296 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 940.00 | | | -96 940.00 |
DK Provisions réglementées | 58.00 | | | 58.00 |
DL TOTAL (I) | 1 529 899.00 | | | 1 529 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 622 545.00 | | | 1 622 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 429.00 | | | 465 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 438 958.00 | | | 1 438 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 198.00 | | | 246 198.00 |
EA Autres dettes | 20 474.00 | | | 20 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 793 604.00 | | | 3 793 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 323 503.00 | | | 5 323 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 508 696.00 | | | 2 508 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 505 514.00 | | 5 505 514.00 | 5 505 514.00 |
FG Production vendue services | 1 952 633.00 | | 1 952 633.00 | 1 952 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 458 147.00 | | 7 458 147.00 | 7 458 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 560 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 787 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 157 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 807 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 486 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 024.00 | |
GE Autres charges | | | 19 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 657 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 605.00 | | | 80 605.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 417.00 | | | 12 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 417.00 | | | 12 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 317.00 | | | 317.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 613.00 | | | 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 804.00 | | | 11 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 578 112.00 | | | 7 578 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 675 052.00 | | | 7 675 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 940.00 | | | -96 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 445 306.00 | | 866 397.00 | 5 445 306.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 271 159.00 | 6 040 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 466 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 271 159.00 | 5 574 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465 955.00 | | 470.00 | 465 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 979 351.00 | | 865 927.00 | 4 979 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 995 712.00 | 486 695.00 | 158 843.00 | 2 995 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 664.00 | 357.00 | | 15 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 980 048.00 | 486 338.00 | 158 843.00 | 2 980 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32.00 | 68.00 | 42.00 | 32.00 |
6T Sur comptes clients | 66 056.00 | 7 024.00 | 21 429.00 | 66 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 056.00 | 7 024.00 | 21 429.00 | 66 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 088.00 | 7 092.00 | 21 471.00 | 66 088.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 438 958.00 | 1 438 958.00 | | 1 438 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 278.00 | 77 278.00 | | 77 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 469.00 | 112 469.00 | | 112 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 474.00 | 20 474.00 | | 20 474.00 |
UX Autres créances clients | 1 697 998.00 | 1 697 998.00 | | 1 697 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
VB T. V. A. | 28 389.00 | 28 389.00 | | 28 389.00 |
VC Groupe et associés | 37 789.00 | 37 789.00 | | 37 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 622 545.00 | 337 636.00 | 1 046 520.00 | 1 622 545.00 |
VI Groupe et associés | 465 429.00 | 465 429.00 | | 465 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 734 700.00 | | | 734 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 405 578.00 | | | 405 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 616.00 | 158 616.00 | | 158 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 933 930.00 | 1 933 930.00 | | 1 933 930.00 |
VW T.V.A. | 48 452.00 | 48 452.00 | | 48 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 793 604.00 | 2 508 696.00 | 1 046 520.00 | 3 793 604.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 19.00 | | 21.00 |