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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 82 038.00 | | 82 038.00 | 82 038.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 038.00 | | 82 038.00 | 82 038.00 |
072 Créances – Autres | 341 281.00 | | 341 281.00 | 341 281.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 030 709.00 | 9 900.00 | 1 020 809.00 | 1 030 709.00 |
084 Disponibilités | 687 318.00 | | 687 318.00 | 687 318.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 059 308.00 | 9 900.00 | 2 049 408.00 | 2 059 308.00 |
110 Total général Actif | 2 141 346.00 | 9 900.00 | 2 131 446.00 | 2 141 346.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 924 198.00 | |
126 Réserve légale | | | 188 618.00 | |
134 Report à nouveau | | | 123 835.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -105 414.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 131 236.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 209.00 | | |
172 Autres dettes | | | 209.00 | |
176 Total des dettes | | | 209.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 131 446.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 81 058.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 339 195.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 31.00 | 6 654.00 | | 31.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 194.00 | | | 194.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 194.00 | 192.00 | | 194.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225.00 | 6 846.00 | | 225.00 |
270 Résultat d’exploitation | -225.00 | -6 846.00 | | -225.00 |
280 Produits financiers | 49 299.00 | 138 010.00 | | 49 299.00 |
294 Charges financières | 154 488.00 | 810.00 | | 154 488.00 |
310 Bénéfice ou perte | -105 414.00 | 130 354.00 | | -105 414.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 81 058.00 | | | 81 058.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 980.00 | | | 980.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 81 058.00 | | | 81 058.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 090.00 | | | 9 090.00 |