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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 078.00 | 54 087.00 | 1 991.00 | 56 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 464.00 | 40 454.00 | 10.00 | 40 464.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 94 281.00 | | 94 281.00 | 94 281.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 623.00 | 94 541.00 | 99 082.00 | 193 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 892.00 | | 52 892.00 | 52 892.00 |
BP En cours de production de services | 104 581.00 | | 104 581.00 | 104 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692 714.00 | 14 036.00 | 678 679.00 | 692 714.00 |
BZ Autres créances | 87 061.00 | | 87 061.00 | 87 061.00 |
CF Disponibilités | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 248.00 | 14 036.00 | 1 073 213.00 | 1 087 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 871.00 | 108 577.00 | 1 172 295.00 | 1 280 871.00 |
CP Parts à moins d’un an | 97 081.00 | | | 97 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 916 496.00 | 916 496.00 | | 916 496.00 |
DH Report à nouveau | -105 112.00 | -45 425.00 | | -105 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 748.00 | -59 687.00 | | -104 748.00 |
DL TOTAL (I) | 827 636.00 | 932 384.00 | | 827 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 754.00 | | | 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 071.00 | 928.00 | | 1 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 369.00 | 246 981.00 | | 280 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 159.00 | 66 321.00 | | 53 159.00 |
EA Autres dettes | 9 305.00 | 31 821.00 | | 9 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 659.00 | 346 050.00 | | 344 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 295.00 | 1 278 435.00 | | 1 172 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 659.00 | 346 050.00 | | 344 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 497 252.00 | | 1 497 252.00 | 1 497 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 497 252.00 | | 1 497 252.00 | 1 497 252.00 |
FM Production stockée | | | -11 962.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 495 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 589 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 882.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 596 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 832.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 750.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 843.00 | 4 833.00 | | 843.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 843.00 | 4 833.00 | | 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 251.00 | 1 619.00 | | 6 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 251.00 | 1 619.00 | | 6 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 408.00 | 3 214.00 | | -5 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 499 584.00 | 1 466 642.00 | | 1 499 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 604 333.00 | 1 526 329.00 | | 1 604 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 748.00 | -59 687.00 | | -104 748.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 490.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 269.00 | 9 371.00 | | 6 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 692.00 | | 3 511.00 | 191 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 246.00 | 97 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 579.00 | 193 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 333.00 | 96 542.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 915.00 | | 1 960.00 | 95 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 776.00 | | 1 551.00 | 95 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 544.00 | 4 882.00 | 885.00 | 90 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 544.00 | 4 882.00 | 885.00 | 90 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 036.00 | | | 14 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 036.00 | | | 14 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 036.00 | | | 14 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 369.00 | 280 369.00 | | 280 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 675.00 | 10 675.00 | | 10 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 448.00 | 25 448.00 | | 25 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 305.00 | 9 305.00 | | 9 305.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 94 281.00 | 94 281.00 | | 94 281.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 646 292.00 | 646 292.00 | | 646 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 422.00 | 46 422.00 | | 46 422.00 |
VB T. V. A. | 26 029.00 | 26 029.00 | | 26 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VI Groupe et associés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VP Divers | 13 975.00 | 13 975.00 | | 13 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 057.00 | 47 057.00 | | 47 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 856.00 | 876 856.00 | | 876 856.00 |
VW T.V.A. | 16 914.00 | 16 914.00 | | 16 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 659.00 | 344 659.00 | | 344 659.00 |