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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 456.00 | 34 275.00 | 68 181.00 | 102 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 007.00 | | 23 007.00 | 23 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 462.00 | 34 275.00 | 401 188.00 | 435 462.00 |
BT Marchandises | 100 138.00 | | 100 138.00 | 100 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 737.00 | | 6 737.00 | 6 737.00 |
BZ Autres créances | 14 571.00 | | 14 571.00 | 14 571.00 |
CF Disponibilités | 164 854.00 | | 164 854.00 | 164 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 273.00 | | 27 273.00 | 27 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 573.00 | | 313 573.00 | 313 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 036.00 | 34 275.00 | 714 761.00 | 749 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 87 676.00 | 47 791.00 | | 87 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 401.00 | 39 885.00 | | 50 401.00 |
DL TOTAL (I) | 146 327.00 | 95 926.00 | | 146 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302.00 | 376.00 | | 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 509.00 | 380 949.00 | | 360 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 453.00 | 186 429.00 | | 162 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 011.00 | 30 938.00 | | 43 011.00 |
EA Autres dettes | 2 160.00 | 23 936.00 | | 2 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 434.00 | 622 628.00 | | 568 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 761.00 | 718 554.00 | | 714 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 267.00 | | 4 196.00 | 431 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 756.00 | | 3 700.00 | 98 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 511.00 | | 496.00 | 22 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 385.00 | 14 889.00 | | 19 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 385.00 | 14 889.00 | | 19 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 453.00 | 162 453.00 | | 162 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362 669.00 | 362 669.00 | | 362 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 007.00 | | 23 007.00 | 23 007.00 |
UX Autres créances clients | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VI Groupe et associés | 43 011.00 | 43 011.00 | | 43 011.00 |
VP Divers | 14 571.00 | 14 571.00 | | 14 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 273.00 | 27 273.00 | | 27 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 588.00 | 48 581.00 | 23 007.00 | 71 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 434.00 | 568 434.00 | | 568 434.00 |