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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 527.00 | 1 511.00 | 6 016.00 | 7 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 556.00 | 53 881.00 | 35 674.00 | 89 556.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110 615.00 | | 110 615.00 | 110 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 476.00 | | 9 476.00 | 9 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 174.00 | 55 392.00 | 181 782.00 | 237 174.00 |
BT Marchandises | 8 846.00 | | 8 846.00 | 8 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 846.00 | | 227 846.00 | 227 846.00 |
BZ Autres créances | 44 424.00 | | 44 424.00 | 44 424.00 |
CF Disponibilités | 112 996.00 | | 112 996.00 | 112 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 284.00 | | 395 284.00 | 395 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 458.00 | 55 392.00 | 577 066.00 | 632 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
DG Autres réserves | 93 649.00 | | | 93 649.00 |
DH Report à nouveau | -23 641.00 | | | -23 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 443.00 | | | 36 443.00 |
DL TOTAL (I) | 119 611.00 | | | 119 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 001.00 | | | 82 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193.00 | | | 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 665.00 | | | 50 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 763.00 | | | 125 763.00 |
EA Autres dettes | 198 833.00 | | | 198 833.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 455.00 | | | 457 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 066.00 | | | 577 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 455.00 | | | 457 455.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 543.00 | | 4 543.00 | 4 543.00 |
FG Production vendue services | 912 715.00 | | 912 715.00 | 912 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 917 258.00 | | 917 258.00 | 917 258.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 930 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 249.00 | |
GE Autres charges | | | 1 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16.00 | | | 16.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 885.00 | | | 23 885.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 134.00 | | | 9 134.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 611.00 | | | 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 019.00 | | | 33 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 152.00 | | | -26 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 937 826.00 | | | 937 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 383.00 | | | 901 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 443.00 | | | 36 443.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 275.00 | | 11 726.00 | 236 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 120 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 716.00 | 245 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 686.00 | 105 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 904.00 | | 10 976.00 | 96 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 371.00 | | 750.00 | 119 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 941.00 | 16 528.00 | 2 686.00 | 41 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 941.00 | 16 528.00 | 2 686.00 | 41 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 823.00 | 30 823.00 | | 30 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 153.00 | 62 153.00 | | 62 153.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 476.00 | | 9 476.00 | 9 476.00 |
UX Autres créances clients | 99 962.00 | 99 962.00 | | 99 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 855.00 | | | 81 855.00 |
VP Divers | 27 154.00 | 27 154.00 | | 27 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 333.00 | 62 333.00 | | 62 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 763.00 | 7 763.00 | | 7 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 354.00 | 134 878.00 | 9 476.00 | 144 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 164.00 | 180 309.00 | | 262 164.00 |