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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 729.00 | 22 204.00 | 6 525.00 | 28 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 682.00 | 107 840.00 | 70 842.00 | 178 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 010.00 | 130 044.00 | 851 966.00 | 982 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 662.00 | | 566 662.00 | 566 662.00 |
BZ Autres créances | 17 879.00 | | 17 879.00 | 17 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 453 319.00 | | 453 319.00 | 453 319.00 |
CF Disponibilités | 371 185.00 | | 371 185.00 | 371 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 410 746.00 | | 1 410 746.00 | 1 410 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 392 757.00 | 130 044.00 | 2 262 713.00 | 2 392 757.00 |
CU Autres participations | 757 100.00 | | 757 100.00 | 757 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
DG Autres réserves | 590 269.00 | 417 046.00 | | 590 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 319.00 | 173 223.00 | | 210 319.00 |
DK Provisions réglementées | 10 975.00 | 1 478.00 | | 10 975.00 |
DL TOTAL (I) | 829 713.00 | 609 897.00 | | 829 713.00 |
DP Provisions pour risques | 192 950.00 | 192 950.00 | | 192 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 192 950.00 | 192 950.00 | | 192 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661 114.00 | 712 043.00 | | 661 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 296.00 | 263 924.00 | | 296 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 899.00 | 38 420.00 | | 101 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 748.00 | 146 486.00 | | 160 748.00 |
EA Autres dettes | 19 992.00 | 16 407.00 | | 19 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 240 049.00 | 1 177 282.00 | | 1 240 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 262 713.00 | 1 980 129.00 | | 2 262 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 999.00 | 516 635.00 | | 630 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 965 758.00 | | 16 252.00 | 965 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 774 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 982 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 800.00 | | 7 929.00 | 20 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 359.00 | | 8 323.00 | 170 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 774 600.00 | | | 774 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 653.00 | 11 391.00 | | 118 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 800.00 | 1 404.00 | | 20 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 853.00 | 9 987.00 | | 97 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 478.00 | 9 497.00 | | 1 478.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 192 950.00 | | | 192 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 428.00 | 9 497.00 | | 194 428.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 497.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 899.00 | 101 899.00 | | 101 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 406.00 | 14 406.00 | | 14 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 064.00 | 26 064.00 | | 26 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 992.00 | 19 992.00 | | 19 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 566 662.00 | 566 662.00 | | 566 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VB T. V. A. | 13 576.00 | 13 576.00 | | 13 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 660 646.00 | 51 596.00 | 493 218.00 | 660 646.00 |
VI Groupe et associés | 296 296.00 | 296 296.00 | | 296 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 929.00 | | | 50 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 397.00 | 585 897.00 | 17 500.00 | 603 397.00 |
VW T.V.A. | 114 388.00 | 114 388.00 | | 114 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 049.00 | 630 999.00 | 493 218.00 | 1 240 049.00 |