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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 431.00 | 163 431.00 | | 163 431.00 |
AH Fonds commercial | 602 935.00 | | 602 935.00 | 602 935.00 |
AP Constructions | 6 486 396.00 | 2 074 065.00 | 4 412 330.00 | 6 486 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 912 471.00 | 2 815 395.00 | 2 097 075.00 | 4 912 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 028 351.00 | 2 837 333.00 | 3 191 018.00 | 6 028 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 254 391.00 | | 3 254 391.00 | 3 254 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 403 235.00 | | 403 235.00 | 403 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 858 835.00 | 7 890 226.00 | 13 968 609.00 | 21 858 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 736 167.00 | | 5 736 167.00 | 5 736 167.00 |
BZ Autres créances | 2 651 408.00 | 120 619.00 | 2 530 789.00 | 2 651 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 54 289.00 | | 54 289.00 | 54 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 436 245.00 | | 1 436 245.00 | 1 436 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 228 111.00 | 120 619.00 | 10 107 492.00 | 10 228 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 086 947.00 | 8 010 845.00 | 24 076 102.00 | 32 086 947.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 572 700.00 | | | 1 572 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 432.00 | | | 106 432.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 154.00 | | | 90 154.00 |
DG Autres réserves | 1 728 934.00 | | | 1 728 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 543 013.00 | | | 543 013.00 |
DK Provisions réglementées | 802 347.00 | | | 802 347.00 |
DL TOTAL (I) | 4 843 582.00 | | | 4 843 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 109 947.00 | | | 9 109 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 989 428.00 | | | 5 989 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 484 427.00 | | | 2 484 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 178 450.00 | | | 1 178 450.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 303 161.00 | | | 303 161.00 |
EA Autres dettes | 167 103.00 | | | 167 103.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 745.00 | | | 98 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 232 519.00 | | | 19 232 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 076 102.00 | | | 24 076 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 481 089.00 | | | 11 481 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 992 471.00 | | 7 992 471.00 | 7 992 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 992 471.00 | | 7 992 471.00 | 7 992 471.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 794 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 787 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 359 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 019 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 437 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 272.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 818 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 968 825.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 783 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 794 969.00 | | | 2 794 969.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 343.00 | | | 68 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 343.00 | | | 69 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 458 189.00 | | | 458 189.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 637.00 | | | 36 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 637.00 | | | 36 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 705.00 | | | 32 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 272 986.00 | | | 272 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 888 950.00 | | | 10 888 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 345 937.00 | | | 10 345 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 543 013.00 | | | 543 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 754 445.00 | | 104 453.00 | 21 754 445.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 967.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62.00 | 3 665 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62.00 | 21 858 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 766 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 427 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 766 367.00 | | | 766 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 363 979.00 | | 63 239.00 | 17 363 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 624 098.00 | | 41 214.00 | 3 624 098.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 452 555.00 | 1 437 671.00 | | 6 452 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163 431.00 | | | 163 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 289 123.00 | 1 437 671.00 | | 6 289 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 834 053.00 | 36 637.00 | 68 343.00 | 834 053.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 422 500.00 | | 422 500.00 | 422 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 118 347.00 | 2 272.00 | | 118 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 347.00 | 2 272.00 | | 118 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 952 400.00 | 38 909.00 | 68 343.00 | 952 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 272.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 637.00 | 68 343.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 203 566.00 | 203 566.00 | | 203 566.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 484 427.00 | 2 484 427.00 | | 2 484 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 420.00 | 110 420.00 | | 110 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 134.00 | 9 134.00 | | 9 134.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 303 161.00 | 303 161.00 | | 303 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 103.00 | 167 103.00 | | 167 103.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 745.00 | 98 745.00 | | 98 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 403 235.00 | | 403 235.00 | 403 235.00 |
UX Autres créances clients | 5 736 167.00 | 5 736 167.00 | | 5 736 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VB T. V. A. | 506 654.00 | 506 654.00 | | 506 654.00 |
VC Groupe et associés | 1 197 903.00 | 1 197 903.00 | | 1 197 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 108 572.00 | 1 357 143.00 | 4 117 065.00 | 9 108 572.00 |
VI Groupe et associés | 5 785 861.00 | 5 785 861.00 | | 5 785 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 035 934.00 | | | 3 035 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 177.00 | 103 177.00 | | 103 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 944 620.00 | 944 620.00 | | 944 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 436 245.00 | 1 436 245.00 | | 1 436 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 227 057.00 | 9 823 821.00 | 403 235.00 | 10 227 057.00 |
VW T.V.A. | 955 718.00 | 955 718.00 | | 955 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 232 519.00 | 11 481 089.00 | 4 117 065.00 | 19 232 519.00 |