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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 888.00 | 8 250.00 | 3 638.00 | 11 888.00 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AN Terrains | 50 488.00 | 37 726.00 | 12 762.00 | 50 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 717.00 | 50 835.00 | 21 882.00 | 72 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 187.00 | 107 500.00 | 86 687.00 | 194 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 280.00 | 204 311.00 | 170 969.00 | 375 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
BT Marchandises | 79 312.00 | 4 303.00 | 75 008.00 | 79 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 143 903.00 | 8 417.00 | 135 486.00 | 143 903.00 |
BZ Autres créances | 80 039.00 | | 80 039.00 | 80 039.00 |
CF Disponibilités | 198 641.00 | | 198 641.00 | 198 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 746.00 | | 7 746.00 | 7 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 477.00 | 12 720.00 | 498 756.00 | 511 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 757.00 | 217 031.00 | 669 725.00 | 886 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 225 589.00 | 184 208.00 | | 225 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 186.00 | 71 381.00 | | 62 186.00 |
DL TOTAL (I) | 299 575.00 | 267 389.00 | | 299 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 136.00 | 59 301.00 | | 59 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 892.00 | 165 611.00 | | 216 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 469.00 | 89 529.00 | | 90 469.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 654.00 | 1 475.00 | | 3 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 151.00 | 315 915.00 | | 370 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 725.00 | 583 304.00 | | 669 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 693.00 | 302 381.00 | | 331 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 11.00 | | 14.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 223.00 | | 81 916.00 | 312 223.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 859.00 | 375 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 859.00 | 317 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 752.00 | | 5 136.00 | 52 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 471.00 | | 76 780.00 | 259 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 165.00 | 26 005.00 | 18 859.00 | 197 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 752.00 | 1 498.00 | | 6 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 414.00 | 24 507.00 | 18 859.00 | 190 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 100.00 | 3 103.00 | 2 900.00 | 4 100.00 |
6T Sur comptes clients | 8 417.00 | | | 8 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 517.00 | 3 103.00 | 2 900.00 | 12 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 517.00 | 3 103.00 | 2 900.00 | 12 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 103.00 | 2 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 892.00 | 216 892.00 | | 216 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 312.00 | 37 312.00 | | 37 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 477.00 | 31 477.00 | | 31 477.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
UX Autres créances clients | 133 811.00 | 133 811.00 | | 133 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 092.00 | 10 092.00 | | 10 092.00 |
VB T. V. A. | 6 704.00 | 6 704.00 | | 6 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 121.00 | 20 664.00 | 28 621.00 | 59 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 268.00 | | | 72 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 472.00 | | | 72 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 631.00 | 15 631.00 | | 15 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 704.00 | 57 704.00 | | 57 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 746.00 | 7 746.00 | | 7 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 688.00 | 231 688.00 | | 231 688.00 |
VW T.V.A. | 21 285.00 | 21 285.00 | | 21 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 151.00 | 331 693.00 | 28 621.00 | 370 151.00 |