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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 168 994.00 | | 4 168 994.00 | 4 168 994.00 |
BZ Autres créances | 162 089.00 | | 162 089.00 | 162 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 416 710.00 | | 416 710.00 | 416 710.00 |
CF Disponibilités | 9 644.00 | | 9 644.00 | 9 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 444.00 | | 588 444.00 | 588 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 757 438.00 | | 4 757 438.00 | 4 757 438.00 |
CU Autres participations | 4 168 994.00 | | 4 168 994.00 | 4 168 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 287 740.00 | | | 1 287 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 231 274.00 | | | 1 231 274.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 774.00 | | | 128 774.00 |
DG Autres réserves | 1 780 151.00 | | | 1 780 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 365.00 | | | 187 365.00 |
DL TOTAL (I) | 4 615 304.00 | | | 4 615 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 252.00 | | | 8 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 700.00 | | | 132 700.00 |
EA Autres dettes | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 134.00 | | | 142 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 757 438.00 | | | 4 757 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 134.00 | | | 142 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 743.00 | | 134 743.00 | 134 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 743.00 | | 134 743.00 | 134 743.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 236.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 234 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 153.00 | | | -3 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 952.00 | | | 38 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 456.00 | | | 369 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 091.00 | | | 182 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 365.00 | | | 187 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 387 680.00 | | | 4 387 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 218 686.00 | 4 168 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218 686.00 | 4 168 994.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 387 680.00 | | | 4 387 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 252.00 | 8 252.00 | | 8 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 668.00 | 12 668.00 | | 12 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111 362.00 | 111 362.00 | | 111 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VB T. V. A. | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VC Groupe et associés | 158 762.00 | 158 762.00 | | 158 762.00 |
VP Divers | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 089.00 | 162 089.00 | | 162 089.00 |
VW T.V.A. | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 134.00 | 142 134.00 | | 142 134.00 |